SAP平行帐套定义和使用
平行分类账
后台
1. Copy 0L新建一辅账:国内设成主账,国外设成辅账
一个主账可以对应N个辅账
传递数据到CO模块的话,是从主帐传输的
2.定义主帐货币
3.定义激活辅帐:会计变式,V3(美国)
4.定义平行分类帐的号码范围及其凭证类型:SA
Entry view
GL view
5.定义分类账组
前台
1.F-02: 主账&辅账
2.FB50L/FB01L: 指定过账的分类账
指定“分类账组”;其凭证只在指定的账套下存在,即、只生产一笔,这样就达到只对L9账套进行调整的目的。
4.2 某集团业务需求
由于某集团是在香港上市,所以需要基于HK香港准则和PRC中国准则的两天财务报告(外部报告),同时,由于经营管理需要还需要一些内部管理报告。
4.3某集团多准则多报告实现(以SAP为例)
4.3.1 定义多账簿模型
通过分别定义主导分类帐PRC和次要分类帐HK已经管理报告用分类帐来实现多账簿模型。如图1-2 所示。
4.3.2 定义核算原则与科目
4.3.3 会计科目设计与会计记账
会计记账时通过选择不同的分类帐可以记账到不通的分类帐,同时在会计科目设计上我们采用了一个会计科目(即把这几类业务所要用的科目做合集),在记账的时候在通过系统本身的校验来检验数据的正确性。数据录入如图1-4所示
4.3.4 多准则多报告实现
通过上述定义的记账后,数据已经记录到数据库中我们,可以选择不同的分类帐来出不同的报表,现在的一切都变得非常简单。如图1-5所示
综上所述,利用多账簿模型是可以实现多准则与多报告的功能的,但是这些是要借助于有一个良好的信息平台,上面只是抛砖引玉,更多的还需要我们更深一步的探讨。
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