大数据教你挑选分析师
每个证券公司都有一个分析师团队,不定期发布投资研究报告。分析师的研报准吗?分析师的“言值”究竟有多高?
“信谁”的大数据科学团队对这个问题也很好奇。究竟准不准,我们信数据不信故事。
技术男的方法非常简单暴力:
1. 把分析师发布的研报预测与相关股票最后涨跌的结果作对比,判断该研报预测的准确性
2. 把分析师发布的所有研报汇总起来,就得到分析预测的正确率,即“言值”,“言值”可以是从0-100分。
3. 汇总所有分析师的数据,就可以得到全部分析师的“言值”分布。
我们从“信谁”平台收集了几乎全部证券公司的3022名分析师、45万条研报数据进行分析。通过大数据挖掘和提取,总结了一些有意思的数据与大家分享。
一、中国分析师分布情况
国内的机构分析师基本集中在北京、上海、深圳等地。与国内的财富聚集地区一致。
二、高言值分析师
“信谁”数据科学团队在评价分析师“言值”时设定了每位分析师至少发布10篇研报的门槛,这样计算分析师“言值”才有统计意义。
经过建模分析,可以看出分析师“言值”呈现一个偏右的正态分布图。这说明优秀的分析师总是占少数,大多数分析师的分析水平都维持在中等偏上水平。
1,神预测——百发百中榜单
预测准确度达到100%的分析师有26名,他们发表的文章数量从10~41篇不等。
分析师 | 机构 | 文章总数 | 正确率 |
---|---|---|---|
应振洲 | 申银万国 | 41 | 100% |
郑及游 | 华融证券 | 23 | 100% |
邓涛 | 长江证券 | 22 | 100% |
孙金霞 | 光大证券 | 22 | 100% |
范佳瓅 | 光大证券 | 20 | 100% |
丁芸洁 | 平安证券 | 19 | 100% |
胡晓华 | 华泰证券 | 18 | 100% |
梅剑锋 | 申银万国 | 17 | 100% |
王秀钢 | 海通证券 | 16 | 100% |
戚海鹏 | 湘财证券 | 15 | 100% |
徐颢 | 湘财证券 | 12 | 100% |
原瑞政 | 中信建投 | 12 | 100% |
朱玮琳 | 国海证券 | 12 | 100% |
刘伟杰 | 山西证券 | 11 | 100% |
郭湛 | 东方证券 | 11 | 100% |
张博 | 渤海证券 | 11 | 100% |
易凯 | 湖南金证投资 | 11 | 100% |
太平洋证券研究院 | 太平洋证券 | 11 | 100% |
张润毅 | 国泰君安 | 11 | 100% |
马蘅 | 中投证券 | 10 | 100% |
农林牧渔研究小组 | 德邦证券 | 10 | 100% |
朱颖 | 中信证券 | 10 | 100% |
舒亮 | 国金证券 | 10 | 100% |
邱义鹏 | 长城证券 | 10 | 100% |
栾钊 | 湘财证券 | 10 | 100% |
王赛楠 | 太平洋证券 | 10 | 100% |
对于这些“股神”级分析师,我们可以保持高度关注,今后他们说的话是相当“靠谱”的,我们随后也会选择“股神”进行个人专访,满足粉丝们的好奇心。
2,最有言值担当分析师榜单
言值担当的分析师不仅要有预测准确度,还要一定的预测文章数量保证,产出量是检验分析师“言值”担当的另外一个标准。
挑选标准:
- 预测准确度 ≥ 85%
- 发表文章数 ≥ 30篇
按此标准,正好挑选出108名分析师,这些分析师兼备高言值和高产出,对同期的市场的趋势把握准确。
我们挑选排名TOP10的分析师,展示其预测准确度和研报总数。
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
得到这批分析师推荐、特别是多名高“言值”分析师同时推荐的股票,应该会有更好的投资价值!只要关注“信谁”微信公号,就可以免费、定期获得这些股票列表!
3,超低言值——“百发百不中”榜单
有“高富帅”的分析师,同样也有屌丝分析师。数据科学团队找出了这些低言值的分析师,发现预测准确度低到可以和北京小汽车摇号比例媲美,最低的准确度居然不到1%,125篇预测文章,只有1篇正确!对于这样的选手,我们只能呵呵了。
但可以反其道而行之,他预测上涨的我们就坚决回避,“信谁”也提供“避雷针”,帮助大家回避这些高风险股票。
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
三、哪家机构言值最高
数据科学团队还将分析师映射到其所在机构,对45万条预测言论做分析,发现预测准确度是以60%-70%为中心的正态分布。
一些高产的机构,比如长江证券,16000篇研报,能够达到70%以上的准确度,相比一些发表研报不过百但言值高的小机构,也一样非常不易。
研报产量TOP10 & 预测准确率TOP10
注: 蓝色为研报总数,绿色为准确率。
四、股票也有言值?——分析师最爱的股票榜单
目前A股2862只股票,对于分析师来说,分析一只股票是要花不少时间,将A股所有股票都分析一遍是一个不可能完成的任务,因此每个分析师都会有自己的选股风格,将自己的专业优势集中在少数几只股票上。
数据科学团队提取出所有被预测的股票,然后对股票对按出现频率从高到低排序,可以看出分析师最关注的股票类型。
1,股票关注度TOP10:
前十大股票基本都来自主板股票,只有1只中小板股票。说明机构对于主板的股票较为关注,主板股票总数量较多也是分析师们关注度高的另一个原因。
2,分析师关注板块分析
通过统计分析师关注股票的所属板块和行业,我们可以发现分析师的整体投资风格。
按关注板块热度划分:
注:板块划分的股票统计范围:创业板开板(2009年12月30日)~ 至今。
按行业分类来划分:
注:图中数字为该行业的股票预测次数。
从各板块被分析的股票占比来看,分析师们对于创业板和中小板更加热衷,这与近年来创业板、中小板更加活跃也有一定关系。
研报计算公式:
投资建议 | 说明 |
---|---|
买入 | 涨幅相对大盘指数大于 15% |
增持 | 涨幅相对大盘指数 大于7.5% |
持有 | 震荡幅度相比大盘不超过15% |
减持 | 跌幅超过大盘指数 7.5% |
卖出 | 跌幅超过大盘指数 15% |
本文来自:
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- kekefund.com
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