OA预算报销流程设计

系统设计目标：

操作便捷易用，流程清晰合理，

预算报销前后关联，线上线下紧密合作

几个改进思路：

一、采用分类思路

（一）预算报销按发起单位不同进行分类，采用不同的审批流程

1、项目生产费用

2、人力资源部费用

3、市场费用

4、资产购置费用

5、企业文化建设费用

6、其他职能部门费用

（二）按照发起人角色分类，采用不同的审批流程

1、设计员

2、综合管理员及

3、项目经理及中层管理人员

4、中层管理人员

5、职能部门员工

6、高层管理

7、市场人员

（三）按照科目分类

一级科目	二级科目	说明	编号
差旅费	交通费	调遣费、退票费、出差往返的交通费等内容
	住宿费
查勘费	查勘餐费	额度在200元以下的勘察餐费
	市内交通费
车辆使用费	车辆维护费	车辆保养、修理等费用
	租车费	租车费以及按公里计算的油费
	运行费	自备车油费、过路过桥、停车费等
	保有费	车辆保险费、年检费、牌号取得等
屋宇费	房租费
	房屋中介费
	水电煤
	物业费
	宽带费
	房屋装修费
行政办公费	通信费	手机、固话、电话卡
	打印耗材
	纸张文具
	文本装订
	软件购置
	邮递费
	印刷费
	报刊费
人力成本	工资
	社保
	公积金
	人事代理
	培训费
	教材费
	职称评审费
固定资产	资产购置	单价2000元以上的办公设施、生活用品，单价600元以上的生产用工具及软件（按税法规定年限进行直线摊销）
	资产维修	包括固定资产、低耗品的修理以及软件的维护费
劳务费	临时雇工	找站、带站、开站配合费
	人才租用
	搬运费
福利费	劳保费	防暑降温等
	打包费
	过节费
	商业保险费
工会费	场地费
	餐费
	娱乐费
	票证费
	交通费
	物品制作费
	生日费
	礼品费
	评优及奖励
会务费	场地费
	交通费
	餐费
市场费	招待费
	交通费
	置装费
财务管理费	手续费
税费		除个税外的各类税费（由财务填列）
其他	代缴代支	合作单位的代垫费用（由财务填列）、员工个税
	应收款	各类押金以及招投标、施工保证金
	滞纳金
	赔偿款
	罚款
	材料费
	资质评审费

设置编号的主要原因是：存在二级科目名称相同的情况。

二、设计原则

（一）流程简化原则

线上审核一般不超过2级，即直接领导审核（任务发布者）和审批人审核。

对于日常发生的费用，如差旅、查勘等

（二）预算与报销对应原则

1、预算与报销对应，是简化报销流程的前提

2、对于特定预算项目，如资产购置、培训等，经过预算审核后，可以在报销审核中选择与之对应，此时可以不必经过高层管理重复审核

（三）分工审核原则

直接领导一般是任务的发布者，需要审核费用发生的合理性；

审批者主要是经营目标的承担者，审核费用的可控性

财务部一般审核发票是否符合规则。

三、流程设置

（一）分类审核

除固定资产购置、市场费、车辆相关、劳务费相关，其他费用的报销一般不超过两级。以上四类，除市场费外，已经在预算中审核通过的，在报销时与预算对应的，无需高层领导审核。

（二）一般报销流程：

直接主管审核-本单位领导审批（本部门、本区域、子公司）-财务部审批（分公司或公司财务部-审核发票是否规范）

（三）完善财务部汇总审核机制

子分公司财务部与公司财务部在审核工作中的分工：

预算审核中无需分子公司财务部参与，由分子公司报公司财务部，由财务部汇总审核，审核重点关注经营目标的顺利达成；

各单位预算批复后，分子公司财务有权查看，并审核报销与预算的一致性、发票是否规范、报销过程及报销单是否符合制度要求。

四、在线生成报销单

报销单生成的要求：

1、报销单短边宽度11.5cm，长边宽度21cm；

2、同类合并与一条多单

由同一人发生的同科目的费用，在一次报销中可以合并，如餐费，员工用餐5次，在本次报销中有5张发票，合计金额100元，则支出项目填写“餐费”、单据张数填写“5”金额填写“100”。

3、报销单生成可以按时间周期自动生成，也可以手动选择时间区间生成，对于已经列入报销单的条目不能再次列表；

已经生成的报销单能够显示状态：未提交、审核中、已报销。

4、每张报销单可报销的条目有限制（一般报销单设置5行，每行开列一个报销条目），超过最大条目的生成新的报销单；

5、报销单生成后可以在线签字，生成打印模板。最好能一张纸打印两张（合并打印），这一功能可以统一设置在财务部和分公司各项目部的综合管理员，一般报销人只有提交和查看的权利，提交后不可修改。

6、报销单贴票后，财务审核中会有一些票不符合要求，这样需要财务审核人员有修改报销单的权限，但在这一过程中要有一个回退或者便捷沟通的功能，如在一个页面中，除了报销单外，有批语、备注、或对话栏、通知栏。

7、报销单的状态变更应通知报销人

主要有已提交、已审批、已报销（打款后）、已冲抵借款（当存在借款时）

8、报销过程中可以有很多详细信息，在报销单上是不体现的，如备注说明、替票信息等等都不打印（某些支出没有发票，以其他发票代替，但在报销单上要使用与该发票对应的科目，如用车票代替了办公费，就要使用差旅费的单据格式，在执行中，会有一个替票申请的流程）

五、帐册设置

项目立项后建立帐册，赋给编号（以项目编号为帐册编号）

六、预算流程及页面设计

（一）设计思路

1、根据发起单位不同，分别设计预算流程

2、预算表单通用、流程不同

3、预算表基础信息部分，因发起主体的不同有所差异

4、在根据制度规定的时间内定期提醒发起预算申请

5、设计预算的增补和修订申请功能，以应对突发事件，相当于临时借款申请，走特批流程；

6、特批流程需要高层管理干部审批

7、预算批准后，无需再发起借款流程，只需在预算反馈表中增加一个“申请拨款”的按钮，在后台即记录申请动作；

8、成功申请拨款后，财务部相关人员（指定）待办工作中提醒拨付，在“待拨款”列表中显示。并显示“提示、状态”链接，“提示”按钮显示拨款单位信息，点击“状态”按钮，选择“已拨付”（同时通知申请单位）、“推迟拨付”（通知推迟，此页面要求填写推迟的日期，注明原因，并在推迟日到期后再次提醒）、“重新申请”（通知发起人重新提请拨付，并说明原因）。

（二）表单列表

1、预算申请发起页面暨审核页面

2、《预算申请表》各发起单位基本信息表样式

3、发起单位预算单列表页面（包含详情及款项拨付状态）

4、预算审核通过页面暨申请拨付页面

5、财务部预算单列表页面

6、财务部待拨付款项列表页面

七、报销流程及页面设计

（一）设计思路

1、费用登记在工作日志中办理

2、系统中登记和纸面报销双线同步进行

3、根据科目性质不同及发起人不同选择不同报销流程

4、日志登记后，支出信息自动进入《费用登记列表》，报销人不可修改，该条费用显示状态为“已提交审核”；

同时，该信息自动呈报给报销人直接领导，并提醒对报销信息进行审核；

直接领导在审核中有修改权限，如修改报销金额，则生成“实报金额”一项，同时要将该款项与预算金额对应。

由此，每个预算项也需要一个编号，且一个预算项可以对应多个报销项；

直接领导审核通过后，可以选择一条信息，或批量选择多条信息，转交给审批人；此动作应在3日内完成，未完成的应有提醒，至审批人审批，再设置3日审批时间，超时同样提醒。

此处需要说明：一般报销，及预算内报销，审批流程不超过两级。

两级审核结束后，会显示两个状态，正常情况下显示已审批、非常情况显示“特殊审核”

以上为自费用发生及其合理性审核的流程。

5、合理性审批通过后，员工的《费用登记列表》中，在每条信息中，激活以下操作按钮：“报销”“申请替票”“自费（审核要求自费的）”。点击“申请替票”，进入替票申请流程。

6、点击报销后，生成待报销列表，报销列表中包含详情说明；

替票申请通过后，替票进入待报销列表，替票报销的信息可以追溯到原始支出信息；

此时该条信息中显示状态：“待报销”、“替票”、“自费”；

7、报销列表中，默认显示未报销条目，当然也可以筛选已报销条目、全部条目；

同时可以选择排序方式或按照时间先后排序；

各条目设置一个选择框，允许多选，也可以选择“全选”，；也应支持按照时间周期筛选；

选择后在页面下方激活“生成报销单”按钮。

（已报销的呈锁死状态，无法选择和修改）

8、系统按照所发生费用的“二级科目”自动汇总，即所选的条目中，二级科目相同的项票据张数和金额自动加总，并在报销单中显示，同时不要忘记“详细说明”链接。

9、根据条目的数量，和报销单最大条目（如6条）限制，支持自动生成多个报销单（表单的自动换页）。

生成报销单后，激活“提交”按钮，系统自动给“报销人”和“审核人”、“审批人”签名，并生成报销日期；

提交后激活“打印”按钮，如上文自动导入打印模板，一页A4纸正常情况下打印两份单据。

此时《报销列表》中，各条目分别生成状态：“报销审核中”、“替票报销审核中”“自费”；

10、报销单提请给财务部，激活“审核通过”、“修订”按钮；

根据发起人角色和选择的流程不同，可能提交给分公司财务部或者公司财务部。与此同时，员工将票据对应的贴在报销单上，交给财务部。

财务部根据系统中的信息，核对以下项目：

a．实物单据与系统信息是否一致

b．票据真伪

c．流程是否符合制度规定等。

技术支持QQ1610572998

11、点击“修订”按钮，对不能报销，或数据有误的，财务部有权对相关条目予以回退（非删除，也非修改），在回退时，要写明原因。点击“完成”后可对其余条目予以审核，在实物报销单上作相应的处理，不能报销的票据要妥善保存。

如审核通过，则点击“审核通过”按钮，在财务“待拨款”列表中，显示以该员工的待拨款信息。

财务部可以对该项单独拨款，也可以点击员工姓名，此时显示该员工所有应付及应收信息。

对于员工的报销，此时可以出现一下几个操作按钮：“冲抵借款”、“报销”“推迟报销”，与预算流程一样，需要作出相应的通知。且员工报销的审核人、审批人可以查询。

对于“冲抵借款”操作，操作成功后，应通知员工，且此动作必须纪录在系统中。

12、经财务审核后，《报销列表》生成状态“待拨付”、“自费”、“回退”；

款项拨付后，“待拨付”变成“已报销”。

13、对于回退的条目，自动再次进入报销列表，显示回退状态，从上文第5步开始走流程。

（二）表单列表

1、日志-费用登记表样式

2、费用登记列表

-通知样式

3、报销审核表

-对应预算样式

-实报

4、报销审批表

5、报销列表

-报销选择样式

-状态提醒样式

-回退显示样式及重新报销样式

6、报销单及打印模板

-审批状态显示

-修订状态显示

7、替票申请表

8、财务报销拨款列表

-选择样式

-冲抵借款样式

OA预算报销流程设计相关推荐

报销流程不简单,OA平台的私人订制
无论经营哪家企业.身处哪个行业.规模是大是小.业务复杂或是简单,总会用到一些通用的业务流程,比如:报销.正因为普遍存在,往往又容易被大家所忽视,很多OA系统等管理软件里,报销流程作为一种固定格式的通用 ...
通达OA工作流-流程设计
2.2 流程设计 2.2.1 流程分类在工作流工作流设置分类设置可以为系统添加流程分类.流程分类更方便了流程的管理,把不同性质的流程放在不同的分类下,也方便了流程的查找. 同时根据 ...
SharePoint无代码工作流设计开发实例——交通费报销流程（一）
开发环境: (1)SharePoint Designer 2010 (2)SharePoint Online(Office 365) 关于Office 365和SharePoint Online的相关 ...
OA系统如何实现严谨的费用报销流程
在企业中,会遇到很多报销流程,例如:差旅费报销.日常办公费用.税费支出等等.多种复杂类型报销,领导很难在忙碌的状态下还能妥善管理资金流转,往往是力不从心.为此,很多企业开始利用管理软件来规范报销流程. ...
提效 24.3%，看 OA 预算管理系统的低代码开发实践
导读经历 2 个月的紧张研发,某运营商的 OA 预算管理系统于 2021 年 12 月 30 日正式上线.经过近 3 个月相关业务部门系统试运行,目前系统整体运行情况良好,系统稳定,业务部门整体使用 ...
基于SSM技术的oa办公管理系统的设计与实现毕业设计源码100934
oa办公室管理系统摘要一个企业实现办公自动化的程度是衡量其实现现代化管理的标准.办公自动化(OA: OFFICE AUTOMATION)就是采用Internet技术,基于工作流的概念,使企业内部 ...
Thinkphp5 开发 OA 办公系统 - 数据库设计
2019独角兽企业重金招聘Python工程师标准>>> 自从接触到用PowerDesigner做数据库建模后,喜欢它就停不下来了.我发现现在很多2-20人的团队在做数据库结构设计时, ...
制造业采购审批流程设计示例
随着中国企业管理水平的不断提高,OA办公软件的使用越来越广泛了.办公软件实际上是一种管理思想的体现,只有具备了正确的管理思想才能有正确的软件.下面举一个具体的例子来谈谈如何开发OA办公系统的审批流程. ...
H3 BPM报销流程开发示例
以报销流程为示例,介绍H3 BPM的流程开发过程. 报销流程的表单效果如下: 审核流程为填写报销申请.主管审核.总监审核(1000以上).出纳付款,显示如下: 步骤一:准备工作使用管理员账号的登录H ...

OA预算报销流程设计

OA预算报销流程设计相关推荐

最新文章

热门文章