NC 系统操作注意事项及解决办法

开关账检查未通过：组织启用日期为空：

原因：相关业务单元未设置会计期间，设置方法：业务单元——辅助功能——业务期初期间

物料委托优先级：

物料档案先分配组织才能指定采购类型，指定采购类型时一旦指定了采购组织，那么在采购业务委托关系中再次指定其他采购组织将不会生效

集采控制三种方式：

1. 物料指定采购组织，2. 采购业务委托关系指定采购组织，3. 集采控制指定采购组织

采购订单付款计划：

生产付款单是会提示“参数‘采购订单和合同付款是否需做付款申请’值为否，不能生成付款申请”

企业建模平台——流程管理——交易类型管理 和 业务定义必须一致，即：交易类型管理中如果勾选到货，那么与之相关的业务流定义中必须生成到货单，否则业务将无法继续进行。

财务核算账簿：

如果其中的存货账簿没有启用，需要在该财务组织下结算的物料无法进行结算，先启用存货核算账簿然后在权限中重新分配成本域。

收款单/付款单审核问题：

AR01, 应收科目,0001A[1**********]1NC6

formula is matchview("AR01","应收科目","0001A[1**********]1NC6"

企业建模平台—会计平台—转换模板-业务单元：选择出错的组织查看会计科目公式是否为空

如果为空去企业建模平台—会计平台—分类定义-业务单元节点定义相应组织的应收会计科目

内部结算规则：

设置每种或每类物料的结算规则

材料出库单：

出库类型在交易类型—库存材料出库单中设置(影响现存量，影响成本打勾)

成品对象设置方法：

物料—生产信息—修改-成本对象

成本计算：

先设置会计期间 在财务会计—存货核算—月末结账中设置期间

批量调计价方式：

财务会计—存货核算—计价方式调整 当月未计算成本或是当月已结算才能调整

暂估导致金额不正确：

财务会计—存货核算—入/出库调整单

价格审批询历史价：

参照请购单生产价格审批单时，询历史价可在单据转换规则中赋值为true 。

采购订单税类丢失：

企业建模平台——基础信息——税务信息——增值税税码税率

填写物料税类之后不需要填写供应商税类，否则订单模板无法区分税类来源。

期初余额签字日期：

期初余额签字日期必须早于业务启用日期。否则库存台账无法查询期初余额

是否代管业务查询：

采购入库单——查询条件，出入库类型可以区分是否代管业务；材料出库单列表——查询条件——是否代管，可以查询代管和非代管业务；收发汇总表查询——是否代管，输入“等于~”查询非代管现存量，输入“不等于~”查询代管现存量。

新增业务单元无法看到：

新增的业务单元或节点必须在职责里分配之后才能看到。

审批流单据打开为空界面：

审批人没有提交业务单元的权限，分配组织权限即可。

退库(红字出库)成本未能取到时不允许传存货核算：

修改参数，选择成本域，财务会计，存货核算。参数IA0303—按计价方式，IA0304—是。

物料未定义到成本域：

物料没有分配到该成本域，点击物料分配，分配至该成本域即可

成本域账簿未启用：

财务核算账簿页签——启用——启用存货核算账簿

订单保存提示：开关账检查未通过，单据日期大于库存启用日期：

查看切换业务日期，业务日期是否切换到了库存启用日期之前

单据审批提示单据状态错误：

单据推单时，下游单据保存和审批的优先级需要调整

做单据选择物料之后未带出税率或提示税码不能为空：

做单据时需要先填写表头供应商或客户信息，否则单据无法判断该物料是哪个税类。

存货核算无法取到期初余额数据：

1、 检查期初余额是否签字。

2、 检查物料是否分配到相应成本域。

3、 检查物料是否分配至相应财务组织。

自由报表提示某个字段无效：

做自由报表时提示某个字段无效，且语意模型中又没有该字段，查看自由报表—数据—主组织设置有没有引用该字段，或者其他参数设置有没有引用该字段。

单据中查询不到物料:

查看物料档案是否勾选了服务类选项。

物料批次设置后不起作用：

修改参数：参数设置-业务单元-库存管理IC081

存货总账表和单据汇总数据不一致，需要调整存货总账当前结存

实施工具——供应链实施工具——存货核算-数据修正，进行修正下即可。

模板参照时只选择末级节点

调整供应商，客户模板表头字段：

仓库管理固定资产：

设立单独仓库，去掉进行存货核算对勾。入库类型选择资产入库，出库类型选择设备出库即可。

存货核算——录入期初单据——导入为灰色：

期初已记账时，则无法再对期初业务进行任何操作，取消期初记账即可

调拨订单生成调拨出库提示现存量不足(或者推单时实发变少)：

查看单据日期的日结存量，很多情况是入库日期晚于单据日期，这样制单日期查看现存量虽然充足，但是按单据日期查询日结存不够。如果入库与出库日期是同一天则查看创建时间入库是否晚于出库。

计算全月平均价提示异常结存：

成本域参数：IA0208全部取消，IA0206改为是。

入库传存货没有价格：

入库单行明细是否勾选赠品。

存货出库单修改按钮为灰色或者价格不可修改：

存货出库单只在计算全月平均单价之前可用，而金额修改需修改成本域参数IA0306.

生成实时凭证节点找不到对应存货单据：

1查询条件是否正确：已成本计算(是/否)；2库存管理系统中的单据签字日期是否正确，签字日期必须在结账月内。

计算全月平均时提示对应出库单没有成本：

检查是否有跨成本域的其他出入库单，例如：一期成本域转到二期成本域。

计算全月平均时没有可计算物料：

1．查看入出库单是否签字并且暂估；

2．查看存货核算单据会计期间是否正确

凭证不可修改，删除分录提示分录已对账或已协同：

查看会计平台取数是否已取数，否则需删除平台取数

科目结转方向不平：

查看会计科目是否有下级科目，如果有自定义转账定义公式须加*

修改公式之后：

单据联查提示没有功能节点权限：

1． 查看是否确实没有该节点权限。

2． 查看是否通过交易类型发布过新的节点，否则需要将bd_billtype表中的classname ，nodecode 字段修改回原值。

货位管理物料节点，选不到公司：

检查业务单元法人公司职能是否被停用。(所有选公司的地方如果无法选到业务单元都需检查法人公司是否被启用)

物料采购入库之后又启用批次号，结算时提示批次管理必须有批次号：

后台需填写采购入库单表体ic_purchasein_b(vbatchcode , pk_batchcode)，如果单据以暂估还需填写ia_i2bill(vbatchcode)

还需填写库存流水账表

自定义档案项只能选非末级：

在用户定义属性-集团节点，查到引用该档案项的单据，然后在备注中填上nl=N(通过补丁实现此功能)

红字入库单生成应付单审核失败：

正常情况红字入库单生成的应付单审核后生成核销单，由于核销单没有使用，因此需要把转换模版下面的核销单改为不处理，这样审核时就会走应付单的配置

付款单管理不让保存，提示：账号超过可用余额，当前可用余额0.00：

资金管理——现金管理——期初余额：库存现金取消复核，修改随意填个金额即可。

分配事物执行时提示：分配事物无接收方

1、 检查是否已生成完工单

2、 检查完工单上的成本中心是否正确

产成品入库取数失败：提示产品不是成本对象，不能生成成本对象：

物料——集团节点，查询出该物料，在生产成本页签 勾选成本对象，成本对象类型选品种。

内部结算清单取消转财务提示：明细已生成实时凭证：

1、 对方调拨入库已计算全月平均价

2、 对方调拨入库已生成实时凭证

入库时没启批次，出库之前启用批次，导致无法出库：

前台新增一个批次，数据库更新采购入库表，更新出入库流水账或流水历史表，然后先调整月结存再调整现存量。

新增的仓库业务员无法看到：

根据用户查询角色，然后检查角色是否启用了数据权限。

上游单据生成下游单据时，分单或是合单规则不正确：

1、 单据转换规则修改分单依据。

2、 单据转换规则不能修改时，在分单依据注册节点修改。

3、 如果分单依据注册节点不起昨天则需数据库插入，插入语句

insert into pub_vosplititem (BILLTYPE, DEST_BILLTYPE, DR, ISMUST, ITEM, ITEMTYPE, PK_VOSPLITITEM, TS)

values ('Z2', '21', 0, 'N', 'pk_payterm', 1, '1001Z[1**********]2O47', '2014-07-28 11:17:41')

触发器写入存货核算调拨出库单的单价和金额，全月平均之后被回写：

触发器写的字段不全，ia_detailledger单据明细实体中有两个字段fdatagetflag 数据获得方式和folddatagetflag 成本计算前数据获得方式改为3即可。 期初暂估单金额错误处理方式(两种)：

1、 自制采购退库单冲期初暂估单，然后自制正确的入库单并进行结算。退库单与期初暂估单进行同物料结算(同物料结算不传存货)。

2、 直接结算期初暂估单，生成发票时修改金额。然后打印存货核算生成的正确的采购入库单。此方式适用暂估处理方式(PO12)为单到回冲的。

[CR1405310761]没有对应的存货核算记录, 不可以进行费用结算！

入库单没有暂估或是进行货物发票结算。

付款单管理提示：账户XXXX 超过透支额度，不能继续

现金管理——期初余额，找到该财务组织下的银行账户，取消复核，将期初余额改大即可。

内部交易调出不传存货，结算后传存货：

内部交易规则设置：出库签字是否自动传存货打勾，同时设置好交易类型(交易类型有多种时，必须设置交易类型)

采购入库单结算时提示自定义X 没有被引用：

1、 检查后续单据的单据映射是否全部断开；

2、 检查库存财务到采购入库的映射是否断开。

全月平均提示组装、拆卸、转库、形态转换存在依赖关系：

检查转库、形态转换单是否为跨成本域的单据，如果跨成本域需先计算调出成本域的价格才能计算调入成本域的单价

检查形态转换单上涉及的物料是否被停用，物料停用也会影响全月平均计算。

成品成本域全月平均时，提示需手工输入单价：

存货核算参数IA0303退库成本，修改为计价方式，结存成本，上次出库成本

库存单据不传存货核算：

1、 物料档案财务页签，“实物物料价值管理模式”是否为存货核算。

2、 单据所选的仓库是否传存货核算。

3、 单据所选的交易类型是否勾选了影响成本。

全月平均计算异常：

在计算此单据行后总账出现异常结存，但是由于当前计算物料没有入库记录，并且对应成本域未设置参考成本，因此无法自动调整异常结存！ 参数：IA0208 异常结存只选择数量为零，有结存金额的

新客户做收款单之后没有信用余额：

新客户必须先分配信用控制域，然后再做收款单系统才能自动计算信用，否则需要进行信用占用重算

如何定义上下游的单据类型：

1、不在业务流的上下游单据需在单据接口定义节点，定义上下游单据的交易类型对应关系，需注意：空的单据类型需在第一行如下图所示：

2、业务流中的单据，只需在业务流中定义好交易类型即可

3、如果定义好的单据映射规则在参照上游单据生成下游单据时无法过滤出时，需查看上下游单据的交易类型是否有其他选项控制，比如采购订单交易类型：

收款单制单人是NC 系统，导致该收款单无法计算信用余额：

修改收款单表体行money_bal原币余额字段=收款金额即可

内部交易调拨入库价格改变问题：

调拨入库单价格改变后传存货依然取调拨订单的价格，因此调拨入库的价格不能改变。

模板删除时提示被分配：

查询pub_systemplate中的operator_type，operator ，type=1表示分配用户，type=2表示角色，type=11表示职责，funnote 代表分配的节点功能号

计算全月平均单价提示：在计算此单据行后总账出现异常结存，但是由于当前计算物料没有入库记录，并且对应成本域未设置参考成本，因此无法自动调整异常结存：

期初结存，数量与金额相反，本期只有发出，没有入库，导致全月平均计算时没有入库单价参照生成出库调整单，解决办法：调整参数IA0208，将数量金额相反视为非异常结存即可。

出库调整的规则如下：(1)如果结存数量为零，则将结存金额调整为零；对于计划价存货，还要把结存差异调整为零；

(2)有数量结存时，将物料结存单价按照最近一次入库成本单价进行调整。

暂估处理时，税额与入库单不一致：

检查采购入库财务体(po_purchaseinfi_b)税额是否正确。

采购入库单暂估或取消签字时，界面卡死：

1、 比对采购入财务体(po_purchaseinfi，po_purchaseinfi_b)表中数据是否有异常；

2、 删除对应的采购入库财务体数据；

3、 库存单据取消签字重新签字、暂估；

成本资料关账时提示：成本中心XX 间接费用对应的核算要素XX 没有定义分配成本动因：

1、 检查成本中心到成本中心设置是否正确；

2、 检查成本中心到成本对象设置是否正确；

3、 该成本中心如果不用成本模块，材料出库单类型选择成外系统取数设置中未设置的类型，避免成本模块取材料出库单数据；

单据日期与出库日期的作用：

材料出库单的单据日期可以作为单据查询依据，表体的出库日期是收发存汇总，依据确认传存货期间的依据。两者不能跨月，否则会影响收发存的查询，尤其是代管业务，汇总时依据单据日期汇总，但是出库传存货依据出库日期传。比如单据日期2014-12-01，出库日期2014-11-30，此时做11月份的消耗汇总无法汇总改单据，但是出库能传11月份，导致只有出库没有入库出现负结存

供应商暂估明细查询，已全部入库结算是否统计：

选是，全部结算的入库单也显示，但是结算单只显示查询时间段内生成的结算单；

选否，全部结算的入库单不显示(无论什么时间结算的都不显示)；

但是部分结算入库单无论选择是否都显示入库单，结算单视查询日期而定；

查询条件的查询日期是指入库单的暂估日期或是发票的结算日期，而非入库单的单据日期；

查询条件如何设置下拉框：

数据参照设为下拉，参照名称(IX 或者SI ，【显示名】=【参数值】)

参数值为数字时用IX ，参数值为字符串时用

SI

参数名称还可以是SM 或者IM ，后面是资源号(md_enumvalue.id)

采购岗不起作用：

删除表po_position_t和po_position_b中b.dr = 1的数据

物资需求申请单到请购单报未知错误：

物料采购页签：采购周期和订货周期为空

内部结算转财务时提示：表头库存组织＋仓库所属匹配的成本域不等于主组织成本域

跨公司材料出库单的领用仓库与传存货时生成的存货核算调拨入库单仓库不一致。

固定资产折旧计提报公式错误：

固定资产——资产增加节点：查询出新增的卡片，筛选部门看看是否有分类定义折旧费用科目对照表中不包含的部门。

资产增加当月不计提折旧：

如果录入的是之前的固定资产则需要在原始卡片节点录入，资产增加只能录入当月新增资产。

业务单元启用版本之后自由报表无法查询数据：

以库存组织为例：启用新版本之后，会在org_stockorg_v表中生成一行新的数据pk_stockorg值不变pk_vid生成新的。而表org_stockorg始终只记录最新一行数据。建议自由报表连接基本档案时连接org_stockorg(最新版本的表) 中的主键pk_stockorg。

到货单无法入库：

1：到货单没有审核

2：采购订单入库关闭

3：采购订单有对应的退库单

全月平均之后某种物料没有参与全月平均计算：

当前期间生成过出库调整单并已经进行全月平均计算，会导致这种物料的正常出入库单据不在参与全月平均计算。解决办法：取消该物料的全月平均计算，然后重新计算即可。

成本域异常结存调整和仓库异常结存调整：

调整的物料会自动进行全月平均计算，即：出库调整自动审核

必须确保调整的物料本月没有出入库，否则该物料将无法进行全月平均计算，原因如上条所示

采购订单修订后进行的入库，但是结发票时价格依然错误：

采购订单修订后入库时，系统少更新了两个字段，入库单上的主含税单价和主无税单价，导致发票结算价格依然错误

查询模板，参数名称：

查询表bd_refinfo中的name 字段值，就是查询模板的参照名称

语义模型参数参照人员档案：

需要参照600707——HR 人员(集团树) ，否则会导致语义模型无法打开

NC 发票计算的价税合计跟实际发票有差额时：

首先调整正确价税合计，然后修改税额，系统会根据价税合计反算无税金额。

如果价税合计跟税额都正确，无税金额错误，则需要找出计算错误的行，对税额进行编辑，触发无税金额的计算。

固定资产批量清理：

固定资产——资产维护——资产减少中进行批量处理

交易类型发布成节点之后，如何去除交易类型限制：

功能注册中——参数设置：删掉交易类型编码和主键即可

销售订单修改含税单价后主含税单价及价税合计不变：

检查报价单位是否为空，报价单位应该与主单位一致。

建账之前人民币试算平衡，但是建账时提示组织本币不平衡：

有外汇业务，一般来说是美元不平

暂估单据时，提示：审批日期不能早于单据日期

1、 这是因为跨月结账时，调整右下角默认日期之后，导致默认日期+当前时间早于被审核单据的单据日期+单据创建时间。

2、 检查单据转换规则，单据日期应该取当前业务时间BUZITIME

3、 检查应付应收系统是否已关账

产成品取数时提示：成本对象所在成本中心没有默认有效的工艺路线或者不在默认有效工艺路线有效期内 物料设置成本对象时勾选了核算工序成本。解决办法：先停用成本对象表中的成本对象，然后修改物料——生产信息，最后在启用成本对象即可。

费用发票和货物发票审核后，费用没有分摊到发票：

检查采购管理——采购成本要素定义：公司和物料的对应关系是否正确

性能监控追踪的SQL 语句有除查询模板之外的查询条件：

额外的查询条件是依据功能注册——组织类型来进行追加的

XXXX 分配失败：分配事务XXXX 无接收方信息

1、检查产成品入库单是否签字；

2、检查存货核算是否有该成本中心的产成品入库单；

3、检查完工单是否有该成本中心对应的产成品；

收发存汇总查询，期初数量错误：

查询时上月期末结存正确，本月的期初数量错误，则说明上月的月结存错误，需要在调整现存量节点，从正确的月结存月份开始调整月结存

财务组织XXX 下的XX 银行账户，期初余额不存在：

资金管理——现金管理——期初余额——银行存款：点击导入，保留报错的银行账户后点击保存即可

调拨订单审批无反应：

1、 检查业务流是否推式生成下游单据，如果是则修改业务流为拉单；

2、 如果改为拉单后上游单据可以审核通过，则手工做下游单据看看错误提示；

3、 根据提示修改业务单据；

4、 一般提示原因：现存量不足，或者有代管但是没有填写寄存供应商

固定资产折旧计提：单行子查询返回多个行

描述：固定资产结账，会依据某种规则在fa_cardhistory生成下个会计期间的卡片计提折旧数据(一个使用部门一条)。本次错误不知道什么原因造成(可能是因为管理部门调整造成)，2015-03信源结账时生成了16条2015-04期间计提折旧数据。计提折旧计算，报子查询返回多行数据。

解决：删除2015-04电厂生产科的计提折旧16条数据(使用部门主键1001A[1**********]BIHI ), 在测试系统中生成正确的两条2015-04计提折旧数据(测试环境取消三月份结账，删除管理部门调整单后，取消二月份固定资产结账，然后重新结账，然后对三月四月重新计提，生成正确的计提数据)，导入系统，计提折旧2015-04期间的数据，固定资产结账，查看fa_cardhistory中生成的2015-05数据是否正确。

查找问题对应sql ： -- 有问题的数据明细

select d.card_num, d.*

from fa_cardhistory d

join

(

-- 有问题的数据汇总

select d.pk_usedept, count (*) counts, max (d.period ) period, max (d.accyear ) accyear, max (d.pk_org) pk_org, max (d.pk_accbook) pk_accbook

from fa_cardhistory d

where 1 = 1

and d.accyear = '2015' -- 年度

and d.period = '04' -- 迁建

and d.pk_org = '0001B[1**********]1Y9V' -- 组织

and d.pk_accbook = '1001B[1**********]0FXO' -- 账薄 group by d.pk_usedept

having count (*) > 2

) e on d.period = e.period and d.accyear = e.accyear and d.pk_org = e.pk_org and d.pk_accbook = e.pk_accbook

同一个产品分类下的多个成品物料计算出多个价格：

可能产成品入库单被手工填写了价格。

收票登记节点，点击收

票完成报错：部分科目关联关系主键非法，

[1001A1100000004E0U5N]

票据审核后，点击关联功能——收款单，保存收款单并审核之后收票登记会自动变成收票完成。

消耗单取数提示未取到有效数据：

查看会计平台——平台日志，是否有取数未删除，查询时生成目标选消耗单。

自由报表查询模板，组织参照为空：

报表——格式设计——功能注册，查询扩展类，是否填写了注册类； 按照主键找不到对应记录。

自由报表受组织权限控制：

报表——格式设计——功能注册，查询扩展类填写：nc.ui.ic.icreport.outbound.m4d.action.ICRptMaterialoutQueryAction

报表主组织设为PK_ORG对应的字段

同时功能注册时，组织类型选择对应的类型，如单据pk_org是库存组织时，选择库存。

新建的内部交易规则，对于已经发生的业务不起作用

内部交易业务审核之后，待结算调出单表中就记录的需要询价的规则行主键，此时如果新加规则的话是无法生效的，除非修改原取价规则。 记录规则行主键的表to_presettleout_b

新加的成品无法计算出成本：

设置联产品系数：

存货核算取数提示核算要素为空！

基础档案——核算要素与物料对照表：设置物料或分类与要素对应关系；

添加核算要素：在基础数据——会计信息——要素表—管控范围节点添加；

要素与科目对应关系：要素对照表——业务单元；

采购发票审核时提示应付组织期初期间错误：

检查表体应付组织字段是否错误，如果发票来源与入库单，需要修改入库单应付组织，如果入库单已经跨月，则后台修改发票应付组织pk_apfinanceorg和应付组织版本pk_apfinanceorg_v

内部结算单转财务提示：对应蓝字单的累积回冲数量大于主数量!

查看来源库存单据传存货数量是否小于库存单据数量(多有小数位数精度问题导致)，

例如：跨公司材料出库单主数量0.402传存货核算单据有材料出库单，调拨入库单，调拨出库单。需要看看调拨入库数量0.40是否正确。

审批流中审批节点配置为用户组时，如果一个用户需要兼职两个用户组业务：

通过用户节点——辅助功能——集团内共享，实现两个用户组的共享

内部结算清单转财务：调拨入库单明细自定义项[质保期(月)]类型错误：

单据转换规则：结算清单调出(4555)——调拨入库单(II ) 自定义项映射断开

转财务待结算调出单(4558)——调拨入库单(II )自定义项映射断开

内部结算清单转财务：调拨出库单明细自定义项[质保期(月)]类型错误：

单据转换规则：结算清单调出(4555)——调拨出库单(IJ ) 自定义项映射断开

转财务待结算调出单(4558)——调拨出库单(IJ )自定义项映射断开

基础档案参照没有显示数据：

点击恢复默认即可。

如果恢复默认之后导致其他模块参照出现问题，恢复其他模块的默认设置，然后查找开始出问题的单据的单据模板，选中档案字段，进行下图所示的设置

应用模型无法引用新建的预算体系：

维度管理：主体刷新一下即可

跨组织销售指定调入方成本域：

内部交易——内部结算规则：定义好传入方的成本域即可。

银企直联点击网上支付，提示：crtbank 不能为空：

1、 检查原始单据是否录入的收款银行账号和账户名；

2、 检查客户或是供应商银行账号的开户银行是否维护；

3、 检查开户银行是否维护了人行联行号；

存货系统和成本系统材料消耗不一致：更新消耗单失败，请重新取数

基准账簿 关账验证失败：存在未生成凭证的实时凭证：

检查参数财务——总账：GL084不允许有未生成凭证的实时凭证的(提前) 关账检查期间，一般设置成不检查就可以跳过关账检查。 年初重算提示：现金流量项目为非末级，重算失败：

原因是在重算直接改动过现金流量项目。

需要做的改动：

勾选上允许录入非末级之后，重算完成再去掉对勾。

销售订单修订价格：

价格修订之后，没开票的出库单结算时价格也会被修订。

现金管理——结算：单据状态为部分结算，取消结算提示data 参数为空 形成原因暂时不明，处理办法：数据库将表体结算日期补全，然后取消结算即可

会计平台取数：存在核算要素为非合并的数据

检查要素表——管控范围，需要从总账取数的科目对应的核算要素是否存在没有勾选合并的核算要素。 付款结算单审批提示：解析表达式错误：

重启控制方案