用友U8总账期初数据录入案例教程

总账期初余额

总账科目期初余额：用于启用系统前录入余额或调整余额，核对期初余额，并进行试算平衡。

相关按钮说明：

“结转”按钮，系统将以前年度的数据结转到本年年初。

“试算”按钮，显示期初试算平衡表，显示试算结果是否平衡，如果不平，请您重新调整至平衡后再进行下一步工作。

“清零”按钮，期初余额清零功能：当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为零时，清除此科目的所有下级科目的期初数据。存在已记账凭证时此按钮置灰。

“对账”按钮，期初总账余额与明细账对账。“补录”按钮，期初辅助明细拆分录入

案例

erplabs整机公司十月启用U8系统，在总账模块录入以下科目期初余额。其它科目数据详见应收应付和供应链模块。

科目	原币金额	本币金额
工商银行		998942595.94
中国银行-美元	100000	650000
固定资产		493000
累计折旧		125959.44
实收资本		100000000

点期初余额，进入下一界面

工商银行科目可直接输入期初余额，双击美元-中国银行科目，进入下一界面

点增行，选择币种美元，输入原币金额、本币金额，保存。退出返回下一界面

可看到，美元-中国银行科目有外币美元金额行，有本位币金额行。（往来科目详见应收应付模块，存货科目详见供应链模块）

对账

上图点对账按钮，弹出如下界面

可看到对账错误灰色即没有错误，有错误需要进行处理。

试算

上图点试算按钮，弹出如下界面

可看到，试算结果平衡。

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