EBS功能_如何月结对账

在Oracle系统中，总帐模块处于财务核算的核心地位，它从其他模块中接收财务信息。
总帐接收到的财务信息与子模块业务必须保持一致，才能保证整个系统的帐务是正确的，所以要进行对帐。

一>Oracle EBS 月结应付(AP)对账顺序
1、检查业务是否全部录入；
2、检查是否有未验证、暂挂发票、审阅暂挂并释放暂挂；
3、更新到期的远期的付款状态；
4、检查应付业务是否生成分录；
5、创建会计分录并传送至总帐并过帐；
6、确认应付分录全部传送至总帐；
7、创建成批增加；
8、确认及核对供应商余额；
9、关闭应付会计期间；
10、打开新的会计期间；

二>Oracle EBS 月结采购(PO)对账顺序
1、审阅和确认采购订单；
2、查看接收事务状态例外；
3、查看并处理已接收但未入库的接收事务；
4、总帐导入日记账并复核后过帐；
5、完成应付步骤1－6；
6、运行“应计重建调节报表”及“接收应收－期末处理”；
7、完成应付步骤7－9；
8、运行年终保留款处理流程；
10、关闭采购期间；
11、打开下一采购期间；

三>Oracle EBS 月结库存/WIP对账顺序
1、将所有事务处理入账；
2、核查OM挑库未发运；
3、检查库存接口；
4、审阅库存期间所有事务处理；
5、检查是否未核算成本的事务处理；
6、事务分配传送至总帐；
7、核对期末存货价值和总帐相关科目值；
8、验证在制品值；
9、关闭应付和采购会计期间；
10、关闭库存会计期间；

四>Oracle EBS 月结应收(AR)对账顺序
1、确认应收业务处理完毕；
2、运行工作流后台流程(可以安排后台计划运行)；
3、运行自动开票(可以安排后台计划运行)；
4、确认接口中无记录；
5、确认应收业务全部完成；
6、确认应收分录全部传送至总帐；
7、应收业务传送至总帐并过帐；
8、确认及核对客户余额；
9、关闭会计期间；
10、打开新的会计期间；
11、还原汇兑损益及手续费；

五>Oracle EBS 月结薪资和固定资产对账顺序
1、检查所有的薪资业务已经完成；
2、正确进行成本计算；
3、薪资分录传送至总帐；
4、在总帐中导入薪资分录；
5、复核总帐中未过帐分录并过帐；
6、完成将要结帐期间的所有固定资产的事务处理；
7、运行各这就账簿的折旧程序；
8、生成分录－过帐到总帐；

六>Oracle EBS 月结总帐对账顺序
1、汇率维护；
2、确保总帐接口表中的记录都已经导入为凭证；
3、确保所有凭证都已经过帐；
4、运行试算平衡表及确认余额；
5、选择外币重估；
6、运行经常性凭证，结转损益类科目余额；
7、选择合并帐套；
8、关闭总帐会计期间；
9、打开下一个总帐会计期间；
10、为关闭总帐期间运行最终FSG报表；
11、凭证打印及归档；

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