都说不搞结算的顾问不是好顾问，算了，不能遇到财务当鸵鸟。
PS：以前这的块乱七八糟，最近重构下。

1）收入类项目结算的目的，是为了结算收入-成本的差值（毛利），也就是把项目的余额（毛利）结转到COPA或者财务科目。
如果按照成本类项目的思维，假如成本是1000，转出成本就是1000，这样项目余额才会变为0。
那么有收入和成本的呢？假如收入是1000，成本是300，那么项目余额是不是700呢？是不是需要把700转出，项目余额才能变为0。
理解以上内容是收入类项目的结算基础。

2）结果分析是啥，是为了核实项目进度准备的。POC结果分析的目的，就是为了确定项目进度。
以实际收入/计划收入作为POC进度为例。
假如计划收入100W，实际收入30W，那么核实项目POC进度为30%。
假如此时计划成本50W，实际成本20W，应该转在制品多少钱呢？也就是20W-15W=5W。
理解结果分析的目的，也就是理解匹配的收入和成本，也是收入类项目的结算基础哦。

1 收入类项目结果分析

1.1 OKG1定义结果分析码

此处系统定义了000001-000004，分别用于内部订单/项目、生产订单结算、成本收集器制造、销售订单结算（采用E+空或者E+M模式）

我们直接拷贝成自己的，一点不含糊。

1.2 OKG2定义版本信息，成本控制范围+RA版本

1.2.1 定义结果RA成本要素

就定义为次级成本要素即可，类别是31

1.2.2 定义结果分析版本，传输至财务，要勾选允许RA码的科目分配

注意：
1．“传送至财务会计”，这个选项决定了最终的结算是否能产生会计凭证，对“传送至财务会计”打勾，最终结算才能产生会计凭证。但必须在定义好“财务会计的记账规则”之后才能对此选项打勾。
2．在计算在产品WIP或结果分析中，勾选“相关销售订单产品中的定单”的话，如果在结算完销售订单后，生产订单的成本又有所改变，只需要再次结算销售订单，即可以把生产订单上的成本结转出来；反之，则必须先结算生产订单，将成本从生产订单转到销售订单，然后再结算一次销售订单。
3.生成行项目，表示按行来计算资本化成本（应该计入COPA的成本）

1.3 OKG3定义范围+RA码

此处我们先用最简单的非专家模式

结果分析方式（01）：在结算过程中，将未实现的成本（如在制品、产成品、准备金等）资本化的方式；
状态控制：
结果分析状态（REL）：表示在销售订单行项目状态为REL的情况下才可以进行结果分析；
删除的存货/准备金状态（TECO）：表示在TECO的状态下实际成本均结转为主营业务成本，而不会结转到在制品或准备金中；
利润基值：
对象和独立对象的计划值：表示项目结算时，计划基值取WBS的计划成本。项目结算默认选这个。
销售订单的成本估算：表示销售订单结算时，销售成本先取销售订单成本估算的计划成本，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于计划成本时，销售成本才取实际成本+在制品；
销售订单物料的标准价格：表示销售订单结算时，销售成本先取物料的标准价格，当实际发生的成本（实际成本+在制品）大于标准价格时，销售成本取实际成本+在制品。
评估等级：
总计层的评估：表示在成本总计层面进行结果分析，并不对每一个行标示进行结果分析，“行标示”详见1.5。如果选择此项，可能无法看到每个行标识对应的在制品，只能看到系统汇总层面的。
行标识层评估：表示对每一个行标示进行结果分析。例如，系统将对物料、人工、费用都进行独立的资本化，本次选择该项。
仅用于特殊方法的参数：
基础数量（B）：表示开票的数量是结果分析的基础，以开票数量为结转销售成本的依据，为开票的数量的成本计入在制品。

稍微复杂的专家模式，我把以前配置的专家模式截图也放下面了1.3.1-1.3.4了。

1.3 1. 6888+0+ZPS001

1.3.2 6888+0+ZPS002,主要是基于成本计算，有不同的状态

1.3.2.1 评估基值是S，取计划收入

1.3.2.2 评估基值是R，取实际收入

1.3.3 6888+0+ZPS003，改一下内容

1.3.4 6888+0+ZRCN01，基于利润的状态核算，主要目的还是用户接口处理

1.3.4.1 CRTD

1.3.4.2 REL

1.3.4.3 TECO

1.4 OKG3定义范围+RA码

“行标示”用于对进行结果分析相关的成本要素或收入要素进行分组。
项目结算，其实用不到SET，但是生产订单结算时会用到。

1.5 OKG5将控制范围+RA版本+RA码分配成本要素到行标识

这儿只是简单的分析下。具体科目还得和财务详细比对并确认。

这儿的目的，就是把相关成本要素都归为到行标识上。最终根据行标识类别来分别进行资本化。（为什么不能根据每个成本要素都资本化呢？因为成本要素太多了，密密麻麻所有成本要素都自己有一套资本化，这报表也没法看了）

成本要素，就是财务定义的5开头的一些成本要素。有些项目也可能定义为6开头的，看项目情况吧
此处定义了6888控制范围下，ZLGZ01结果分析码的4个行标示分别对应的成本要素的区间范围。其中501开头的是物料，502和503是人工，504~520都是费用，6001是收入。

1.6 定义结果分析，把定义的行成本要素更新到次级成本要素上显示

此处定义了结果分析数据被更新（即：结果被保存）时，每一个行标示（成本要素组）对应的次级成本要素。在项目结算时，SET的就不需要做资本化了，因为SET的是毛利转出部分。

PS：此处其实是很难理解的。
我们在以最初的例子作为演示：

假如计划收入100W，实际收入30W，那么核实项目POC进度为30%。
假如此时总计划成本50W，总实际成本20W
其中成本中
人工计划10W，实际人工费4W
物料计划30W，实际物料成本10W
其他费用计划10W，实际费用6W

那么按照POC进度，如果按行进行资本化，那么

人工计划10W，实际人工费4W，需要资本化的费用是3W，转在制品的是1W
物料计划30W，实际物料成本14W，需要资本化的费用是9W，转在制品的是5W
其他费用计划10W，实际费用2W，需要资本化的是3W，转在制品的是-1W。负的在制品即为准备金。

831000001：存储人工成本的在制品1W
831000002：存储人工成本的准备金0。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000002也可以配置成831000001，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000007：存储人工成本需要资本化的金额3W

831000003：存储物料成本的在制品5W
831000004：存储物料成本的准备金0。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000008：存储物料成本需要资本化的金额9W

831000005：存储费用成本的在制品0
831000006：存储费用成本的准备金1W。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000009：存储费用成本需要资本化的金额3W

831000010：存储实际收入30W

1.7 过账给FI规则

本次就只定义3行（简单处理，也可以按照结果分析的值分行处理，这个需要咱们自己详细测试体会）

5001990200生产成本-生产成本结转-在制品转出（非成本要素） 在制品（非成本要素）
6401090000主营业务成本-工程施工成本（非成本要素） 6401990000主营业务成本-主营业务成本转出（非成本要素）
此处定义了结算之后，过账到财务会计时，不同的结果分析类别所需使用的损益类及资产负债类科目，即产生会计凭证时所记入的科目。其中，WIPR表示在制品；RUCR表示未实现的成本储备，即负在制品；COSR表示主营业务成本。

有朋友问到6401090000主营业务成本必须要转出吗？这个真得看财务管理的规范性了。比如要查主营业务成本，我想直接查主营业务成本的科目余额，那么必须转。如果仅仅为了出损益表，有损益表自行累加主营业务成本的话，也可以不转，无非就是把项目上的借方金额累加即可。

大家来猜一下：
WIPR 5001990200的金额等于啥，是不是831000001+831000003+831000005
RUCR 5001990200的金额等于啥，是不是831000002+831000004+831000006，不过是负的

所以项目上常用的配置是831000001和831000002合并成一个次级成本要素。

1.8 做项目KKA2 结果分析

1.8.1 按照上面逻辑，做计划收入、实际收入、计划成本、实际成本等

由于这儿只是模拟，且物料账已运行，我就直接用CJR2做成本要素计划，用F-02直接记账实际成本了。

实际项目上，计划收入应该是开票计划传递，计划成本可以CJR2，也可以用启用网络和物料成本计划。
实际成本，就是财务记账、收货确认、服务确认等产生的。

1.8.2 看实际结果分析KKA2

1.8.3 看各类行明细

保存并退出结果分析，选择菜单-显示结果分析

整个区域分成4部分，其中82100002是属于临时计算用的，当然这些也可以转到FI科目上，具体如何计算的，有兴趣可以自行研究。
WIPR部分就是在制品和RUCR准备金部分
COSR是要资本化的成本
VLRV就是实际收入。

整个成本和上面分析的结果是一致的，再贴下计算过程。

我们在以最初的例子作为演示：

假如计划收入100W，实际收入30W，那么核实项目POC进度为30%。
假如此时总计划成本50W，总实际成本20W
其中成本中
人工计划10W，实际人工费4W
物料计划30W，实际物料成本10W
其他费用计划10W，实际费用6W

那么按照POC进度，如果按行进行资本化，那么

人工计划10W，实际人工费4W，需要资本化的费用是3W，转在制品的是1W
物料计划30W，实际物料成本14W，需要资本化的费用是9W，转在制品的是5W
其他费用计划10W，实际费用2W，需要资本化的是3W，转在制品的是-1W。负的在制品即为准备金。

831000001：存储人工成本的在制品1W
831000002：存储人工成本的准备金0。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000002也可以配置成831000001，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000007：存储人工成本需要资本化的金额3W

831000003：存储物料成本的在制品5W
831000004：存储物料成本的准备金0。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000008：存储物料成本需要资本化的金额9W

831000005：存储费用成本的在制品0
831000006：存储费用成本的准备金1W。 如果没有启用准备金科目的话，也就是未来不需要分析准备金科目，此处831000004也可以配置成831000003，财务上认为负的在制品即为准备金。
831000009：存储费用成本需要资本化的金额3W

831000010：存储实际收入30W

1.8.5 再看模拟过账，会把未实现的准备金54040000过账给FI

跟1.7配置的过账规则相映射的

2 结算参数文件配置

本次模拟大家常用的基于值字段的COPA（基于科目的不需要配置PA传输结构，只需要在结转科目中维护不同的结转科目即可）
关于COPA的配置，包括生产订单差异、销售成本拆分等，稍后专门写篇文章。。

2.1 分配结构

由于有PA传输文件，实际上这四类合并成一类也没问题。但是为了好理解，还是分成4类了。

分配结构中4个分配对应的源都是结果分析里面，需要资本化的次级成本要素

结算成本要素，都定义的是821000001，也就是项目收入-成本的差值，要通过该成本要素转出到COPA对象中。

2.2 PA传输结构

对于人工成本，还是要资本化的人工成本，转入人工成本值字段

对于物料成本，还是要资本化的物料成本，转入物料成本值字段


对于费用成本，还是要资本化的费用成本，转入费用成本值字段


对于收入，转入收入值字段

2.3 结算参数文件

3 执行结算

3.1 项目首层WBS维护结算目标

3.2 CJ88执行结算

发送方：

接收方

产生的会计凭证，与模拟科目是一致的

获利分析凭证：

看看CJI3和3543等报表，此时肯定是不平的（思考下为什么？而且正好是5W，是不是跟在制品一样呢？项目余额，哈哈，期待看这篇文章的兄弟们没懵逼啊）。

3.3 项目该记录的收入均记录下，该记录的成本都记录下，准备将项目TECO

额，通过上面，我们发现，我物料成本花少了（原材料降价了）、人工花超了（现在人力成本贼贵啊）、差旅费少了（因为XX出差少了）、收入还是跟计划一样（一般收入为合同的不含税金额，不能说不给执行合同吧，大不了欠一堆应收账款而已）

最后把咱们项目TECO下。

3.3.1 再次结果分析

TECO了，就应该把所有在制品全转回来了。

3.3.2 执行CJ88结算

发送方：

接收方：

会计凭证，冲回5W的在制品

看获利分析凭证

3.3.3 再看项目报表

关闭项目，再见

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