SAP 年结(转载)
我们在上面总结过月结,详见:之前。现在快年底了。不少企业也在忙着做年结了。今天我来总结一下,年结的话我们在SAP系统里要做些什么?大概有下面几个方面:
1,明年的日历的作成(SCAL):日历9是一年一次的,每年的年结我们都要做一下来年的日历,日历的作用请看:之前
2,FI会计凭证号码的设定(FBN1):FI凭证的号码是每年不一样的。每年都要重新设定一下。
3,余额移转(F.16和F.07):我们要把上一年的GL和PL科目转移一下,其中GL直接转到下一年度,PL的话转到结转余额科目上,设定请参看之前,注:新总帐的余额结转事务代码为FAGLGVTR
4,成本中心的有效期确认(KS03):成本中心都是有个有效期的,要确认一下来年是不是失效了。
5,成本要素的有效期确认(KA23):同上
6,利润中心的有效期确认(KE53):同上
7,CO版本的有效期设定(OKEQ):CO版本是对于每一年有效的。新的一年要重新设定,设定方法如下:之前
8,CO凭证号码范围的设定(GB02):同2
9,设定利润中心实际过账参数(1KEF):利润中心实际过账参数是跟年度相关的,必须设定每年的才可以使用,否则来年不能自动过账利润中心实际数据
10,控制范围的年度有效期确认(OKKP):控制范围是有一定的有效期的,我们要查看一下,方法请参看之前
11,固定资产的年度变更(AJRW):我们打开固定资产的年度账期,否则来年折旧不了。
12,关闭上年度的资产账期(AJAB):11步因为开了下一年的会计期间,那么我们把上一年的固定资产期间关闭,主要是为了防止误输入。
13,企业如果上了SL模块的话(GVTR):还有把SL的账结转到下一年度。
主要的就这期,后期有新的内容的话,我再在SAP论坛上定期更新,或者在SAP培训的时候,给大家讲讲。后期我再制作上面的操作手册给大家,让大家都能学会SAP里的FI年结操作。
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