【转】既是客户又是供应商清帐配置

实际业务中，某个外部公司既是本公司客户又是本公司供应商，往来账需要将此外部公司应收和应付对冲（SAP中的清帐）。如果没有启用既是客户又是供应商功能，就需要在FI中作转账凭证；如果启用此功能，F-44或F-32清帐时，应收和应付就可以直接对清。

配置点如下：

1、事物码：OBD2-账户组（客户）

路径：财务会计（新）-应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

在 “一般数据-控制” 页签，将“供应商”字段设置为可选输入

2、事物码：OBD2-账户组（客户）路径：财务会计（新）-应收帐目和应付帐目->客户帐户->主数据->创建客户主记录的准备->定义带有屏幕格式的帐户组（客户）

在 “公司代码数据-支付业务” 页签，将“具有供应商的清算”字段设置为可选输入

3、事物码：OBD3-账户组（供应商）路径：财务会计（新）-应收帐目和应付帐目->供应商帐户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）

在 “一般数据-控制” 页签，将“客户”字段设置为可选输入

4、事物码：OBD3-账户组（供应商）路径：财务会计（新）-应收帐目和应付帐目->供应商帐户->主数据->供应商主记录创建准备->定义带有屏幕格式的帐户组（供应商）

在 “公司代码数据-支付业务” 页签，将“同客户清帐”字段设置为可选输入

5、XD01创建客户主数据时：

A、在“一般视图-控制数据”页签，输入此客户对应供应商编号；

B、在“公司代码视图-支付交易”页签，将“具有供应商的清算”选中；

6、XK01创建供应商主数据时：

A、在“供应商：控制”页面，输入此供应商对应客户编号；

B、在“供应商：支付交易会计”页面，将“清算客户”选中；

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