SAP EPIC 银企直连 银行/现金交易对账（中国）
EPIC_PROC - 会计核算 -> 财务会计 -> 银行 -> 国家特定 -> 中国 -> 电子支付集成
使用
可使用此程序将银行交易（银行回单和银行对账单项目）与现金交易（由 创建现金收/付请求（中国）程序创建的现金收/付请求）进行匹配。据此可确定哪些现金收/付请求已发生实际付款。
特性
在屏幕顶部的选择条件组框中，可查看创建交易时所选择的公司代码和开户行账户的数据，以及从定制设置和主记录中检索的银行和现金账户的数据。此组框中的数据仅供查看，如果要进行更改，则必须重新创建交易。
屏幕底部分为两部分：
- 现金交易屏幕区域（左）：列出预期付款日期早于或等于对账日期但尚未付款或对账的现金收/付请求。如果日期检查列中有黄色指示灯表明预期付款日期不正确，您可以选中相关行并选择此区域上方的更改付款日期图标来更改现金收/付请求的预期付款日期。
- 银行交易屏幕区域（右）：列出交易日期与对账日期相同的银行回单和银行对账单。
作业
您可以选择相关行所对应的对账复选框手动对银行交易与现金交易进行匹配，也可以选择自动建议由系统来建议对账项目。保存更改后，该程序会将对账数据更新到数据库表（对于银行回单，为 EPIC_EBR_FEB；对于付款请求则为 COPC_PAYRQ_DTL）中。
如果未找到与某项银行交易匹配的现金交易，则表示还没有为给定银行回单创建现金收/付请求。可通过下列方式之一在此屏幕中创建付款请求：
- 选择创建付款请求按钮调用创建现金收/付请求（中国）程序并根据需要从头创建现金收/付请求。
- 选中银行回单并选择根据银行回单创建付款请求按钮来根据所选银行回单的数据创建现金收/付请求。
还可以选择撤销付款请求来撤销所选现金收/付请求。这种情况下，该程序将从数据库（表 COPC_PAYRQ 和 PAYRQ）中删除现金收/付请求数据。
如果无法找到与某项现金交易匹配的任何银行交易，则表示还没有为现金收/付请求创建银行回单。可使用创建银行回单按钮在此屏幕中着手创建银行回单。
SAP EPIC 银企直连 银行/现金交易对账（中国）相关推荐
- SAP EPIC 银企直连激活与后台配制
EPIC_PROC - 会计核算 -> 财务会计 -> 银行 -> 国家特定 -> 中国 -> 电子支付集成 前言 提示:SAP标准的 EPIC 银企直连功能强大,无收费 ...
- SAP EPIC 银企直连 农业银行 Socket 接口项目实践
SAP EPIC 银企直连大部分银行用的是Http 接口,可以直接在SM59中创建 到外部服务器的HTTP连接即可与银行前置机通信,快速进行银企直连接口开发. 少部分银行用的是Socket (农业银行 ...
- SAP EPIC 银企直连二次开发成功案例 电子支付集成 欢迎交流探讨
SAP EPIC 银企直连二次开发成功案例 欢迎交流探讨.QQ:751667650 微信:myabap 款项处理 事务代码:EPIC_PROC - 会计核算 -> 财务会计 -> 银行 - ...
- SAP EPIC 银企直连 系列知识分享
前言: 大家好!因为对SAP的银企直连比较了解,但是确实看到许多正在实施或者打算实施的顾问或者企业对这个产品不太了解而花费了较大的成本精力,所以想利用网络这个渠道为大家分享一些我了解的以期待能帮助到大 ...
- SAP EPIC 银企直连
导语:最近开始搞银企直连了,对接的是建设银行的前置机,整体还是偏向于SAP标准的东西就可以实现,下面分享一下详细过程,总得来说不是很难,但是有一些刁钻的东西费了我很多时间.
- SAP EPIC 银企直连 交易明细查询（建设银行）
导语:交易明细查询,SAP自带的建行接口代码是6W0300,但是这边建行建议使用6WY101,所以报文内容需要调整,就需要重新构造XML进行传输.
- SAP EPIC 银企直连 回单查询（建设银行）
导语:SAP建行的接口没有标准的回单查询的类,这里参照了工行的标准类,套用建行的明细查询接口,来实现回单查询,写入SAP.
- SAP EPIC 银企直连 付款接口（建设银行）
导语:常规的付款接口中涉及一些配置的东西,相对来说不是很复杂.
- SAP EPIC 银企直连 付款状态查询（建设银行）
导语:付款查询接口依赖付款接口,去银行查询付款结果,然后把回执写给EPIC_PROC的单据上,本次接口建行的XML跟标准的一致,所以没有做任何改动,直接就可以用.
最新文章
- 你真懂JavaScript吗？
- 用Cobertura 测量测试覆盖率
- flex 文字竖排_flex button字竖排展示
- 面向搜索的中文分词设计
- java（系统）实战1
- 让远程协助在局域网里无处不在
- mac mysql 重设密码_Mac下忘记mysql密码重新设置密码的图文教程
- c++11之std::move()
- C++11 并发指南六(atomic 类型详解一 atomic_flag 介绍)
- echo 1+2+3+4+5“输出的结果是6
- mysql5.7 单机多实例_MySQL数据库 5.7.21单机多实例安装
- android webview 设置cookie时间,解决Android webview设置cookie和cookie丢失的问题
- Date类的getYear(),getMonth过时，现在的获取方法
- 华为手机热点无法连接_为什么华为手机开热点别的手机连不上？
- 点餐系统数据库设计--SQL Server
- 嵌入式高速串行并行技术_推荐（张锋）
- 音频处理工具SOX详解
- EndNote保姆级快速上手使用教程，小白必看！
- 【pytest-html】深度探索pytest-html测试报告的自定义使用
- K近邻算法 模拟sklearn调用 自定义优化Knn算法模型 ---完整代码