本周交易情况及行情回顾2022.4.10(农产品:乌克兰种植延误,黑色建材:需求恢复落空,化工品:IEA抛储打压)
《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
期货套利基础第一篇:对套利的误解
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念
期货套利基础第三篇:套利机会的发现
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道
期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
期货实战第一篇:季节性交易法
期货实战第二篇:季节性套利法
期货实战第三篇:季节性单边交易法
期货实战第四篇:单边的对冲操作
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
期货资金管理第一篇:资金管理的重要性
期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控
期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法
期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法
期货资金管理第五篇:PVC2205逐步建仓法
2021年行情和交易总结
本篇内容包括5个部分:
01、全球股市:主要跟踪全球股市的波动情况;
02、外盘商品:主要跟踪外盘商品的波动情况;
03、内盘商品:主要跟踪内盘商品的波动情况,并跟踪黑色建材、化工品、农产品和有色板块的主要波动品种;
04、下周宏观预期:跟踪近期宏观重大事件的变化;
05、本周交易情况:本周主要策略运行情况;
一、全球股市
本周全球股市以跌为主,俄军虽然有撤军的情况,但有可能只是战略部署重新调整。
本周俄股领涨、丹麦、瑞士小涨;科创板大跌,纳斯达克、创业板紧随其后。
二、外盘商品
本周商品涨跌互现,由于俄乌局势仍未稳定;
本周天然气大涨,美麦、橙汁、美豆、马棕紧随其后;比特币、铁矿大跌,跌幅均超过6%。
三、内盘商品
1、总览
本周内盘商品涨跌互现,总体走势与外盘一样;
本周棕榈油、豆油大涨,硅铁、菜粕、苹果紧随其后;红枣大跌,玻璃、沪铝、液化气、纯碱紧随其后。
2、细分板块
本周板块指数涨跌互现,油脂板块、油脂链、铁合金上涨,建材板块大跌;
(1)黑色建材
本周黑色板块涨跌互现,硅铁大涨,玻璃大跌;
本周黑色板块出现较大分化,主要是由于疫情导致封城的地区增加,预计东南城市的封城将在到5.1附近才能结束,而5月份梅雨即将将至,基建需求的预期落空,建材类开始下跌;
由于部分地区环保继续加强、电费涨价,铁合金大涨。
(2)化工品
本周化工品以跌为主,苯乙烯领涨,液化气、纯碱、PVC大跌。
由于IEA组织抛储原油,导致本周化工拼承压,下跌为主。
(3)农产品
本周农产品以涨为主,棕榈油、豆油领涨;红枣领跌;
由于俄乌局势并未定,乌克兰已经进入春季种植时间,预计今年的种植面积将出现较大的减少,农产品易涨难跌。
(4)有色和贵金属
本周有色金属和贵金属涨跌互现,沪锌、沪铜小涨,沪铝大跌3%。
由于疫情导致铝加工企业开工率大降,周四沪铝大跌。
四、下周宏观预期
1、国际疫情影响
本周全球日增峰值回来到200万以下,即使出现新的变种,但目前国际对疫情的关注度很低。
2、国内疫情影响
目前国内确诊人数大幅增加,上海决定封城,后续关注物流运输、工地复工影响。
3、俄乌局势
本周俄乌局势并未有好转的消息,之前俄乌局部退兵的消息更像是军力调整。乌克兰进入春节种植期,短期若无法快速恢复平静,恐将错过春季种植,将对全球的农产品造成重大减产,今年农产品易涨难跌。
4、伊核谈判
本周伊核谈判消息较少,继续观望。
5、沙特危机
本周没有新的消息,市场不再关注
6、IEA抛储
本周IEA成员国抛储原油1.2亿桶,虽然短期对盘面造成打压,但IEA的库存也进入2002年以来的新低。
五、本周交易情况
1、豆粕2205空单止盈
本周将豆粕2205的空单进行清仓止盈。3月25号开始做空豆粕2205,4月6、7日陆续清仓止盈。刚开始空的时候,第一目标4260都有点担心,想不到才过两周,就获取了将近400点的利润。
做空豆粕本来只是一个中短线的交易策略,但在3月31日USDA报告出炉后,豆粕出现大跳水,单日下跌223点,促成本次策略提前完成。
从技术面上看,豆粕有企稳的迹象;
现货方面也有如此,在经过短期暴跌近1000点后,出现企稳;
2、菜粕2209做多
本周在豆粕止盈的同步建立了菜粕的多单。
由于乌克兰种植延误,预计将对油菜籽造成较大的减产,目前菜粕2205价格已经超过豆粕2205,预计未来菜粕2209的价格也大概率将超过豆粕2209。
3、棕榈油2205空单止盈
在3月31日USDA报告利空导致油脂大跌后,清明节后大反弹,导致原来的棕榈油空单触及被动止损出局。
之前做空棕榈油2205最高的时候超过1500点的浮盈,但波动较大,后面只拿了1000点利润先止盈出来了。
3月29再次试空,最后也有500点的浮盈,但清明节后出现快速反弹,最终只拿到100多点利润被动止盈出来。
技术面上看,棕榈油有企稳的迹象;
今年油脂库存维持低位,短期难以再大跌;
中长期虽然有季节性增产的预期,但乌克兰春季种植延误同样也会带来葵花籽油的缺口,后续也未必能够下跌得下来,暂不考虑继续做空。
4、苹果2210做多
本周新开了苹果2210的多单,目前已建好多单仓位。
今年西北地区苹果树有砍树的操作,并且已经进入花期、容易出现霜冻炒作减产的时间,这个阶段苹果易涨难跌。
5、螺纹钢2210做空
本周新开了螺纹钢2210的空单。
由于之前炒作疫情后需求恢复,但上海疫情带来长时间的封城导致需求恢复预期落空,预计在5.1前无法全面恢复;而5月份南方即将进入雨季,基建受阻,螺纹出现短期需求大幅回落的情况。
下周继续关注俄乌局势和国内疫情的发展。
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