用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法

1、相关表gl_accsum、gl_accass、gl_accmultiass 表中必须有对应的数据，如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话，证明数据有问题。

2、出现gl_accass中有数据但是gl_accmultiass表中没有数据的情况，首先将对账功能中提示的不平科目编码的记录从gl_accass、gl_accmultiass中删除掉。

3、反结账、反记账到1月份，在期初余额中找到对应科目编码的明细科目表，重新做汇总操作（进入该科目的明细账之后，按上面的‘汇总’按钮）。这时系统会将明细记录重新写入gl_accmultiass表中。

4、完成汇总写入操作后，重新对1月份的记账、结账，一直做到当前月份。

5、如果出现1月份的期初余额翻倍的情况，则可以通过一下方法做快速修正：

5.1 修改code表的bsup字段，由1改为0，之后打开余额表直接将期初余额修改为差额（也就是现有金额的一半），然后重新将bsup的值由0改为1。

5.2 重新记账、对账、结账看是否有问题，查看问题是否得到解决。

用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法相关推荐

用友系统由于修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法
1.相关表gl_accsum.gl_accass.gl_accmultiass 表中必须有对应的数据,如果gl_accass有记录但是gl_accmultiass没有记录的话,证明数据有问题. 2.出 ...
springboot在启动jar由于配置hibernate的映射文件上classpath导致的!BOOT-INF/classes/!路径出现！号问题解决方法
springboot在启动jar由于配置hibernate的映射文件上classpath导致的!BOOT-INF/classes/!路径出现!号问题解决方法参考文章: (1)springboot在启 ...
我的世界删除维度mod导致进不去地狱和末地问题解决方法
刚刚玩1.16.5版本的整合包,删除了一个恐龙维度mod,导致进游戏后在传送门内进不去地狱和末地,然而僵尸猪灵还是可以正常来往两边:而重新加入该mod后,可以正常进入该恐龙维度.故我猜测是我被禁止进入 ...
科目辅助核算被修改导致对账不平的问题
科目在后期对账时出现辅助账与明细账.总帐与辅助账对账不平的情况,是由于客户修改了科目的辅助核算导致的问题. 出现错误之后客户会百般抵赖说自己没有动过辅助核算,这点千万不要相信,因为做错事的人绝对不会说 ...
【U8】会计科目使用自定义项著辅助核算步骤及注意事项
案例: 1.将科目勾选自定义项1: 2.在项目大类中,建立车号的项目大类,并完善项目分类.项目目录. 3.到其他–自定义项中单据头,双击自定义项1后进行相应的设置完善. 4.前三步做完后,总账–设置– ...
初识Odoo的辅助核算
初识Odoo的辅助核算 Odoo财务里类似辅助核算功能的叫做:Analytic Accouting,翻译为,分析会计. 再说说辅助核算是个什么东东. 财务辅助核算就是基于会计科目和会计理论分析财务数据 ...
U8多辅助核算汇总表查询表条件
U8V11.1,多辅助核算汇总表中系统自带两个查询:总账.发生额及余额表.如果这两个自带查询被删除,可以通过以下语句恢复 insert into GL_MRReport_Main (iID,cName ...
【数量金额辅助核算的注意事项】
[数量金额辅助核算的注意事项] 2008-09-29 10:49 [背景]: 在日常的业务管理中,很多科目需要同时管理数量,因此在KIS软件中,对这种业务也提供了数量金额辅助核算的管理功能.但是,由于 ...
怎么给金蝶kis记账王设置数量金额辅助核算
为什么80%的码农都做不了架构师?>>> 在使用金蝶KIS记账王进行凭证录入时,有的用户会发现凭证下方的数量和金额两个模块灰色显示,此时不仅不可以输入内容,而且在启用数量金额辅 ...

用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法

用友软件修改辅助核算导致总账与辅助账对账不平问题解决方法相关推荐

最新文章

热门文章