SAP 部分清账和剩余清账的区分/优缺点
SAP 对供应商的应付清账分为完全清账、部分清账和剩余清账,完全清账就是对一笔应付完整的付款,本文不再赘述,主要讲项目中常见的部分清账和剩余清账的区别;
打开F-04/F-51进入到处理未清项页面,如下图;
选择一笔1770的金额,进行部分支付1000元
产生一笔记账如下
总账科目行项目表里,这笔付款会显示出来;
但会产生一个现象,就是原应付行项目依然显示在未清项里,而且可以继续支付;
部分清账总结:
(1)未清项中的借方和贷方,体现了发票凭证和收款凭证,便于同供应商对账;
(2)在“部分清账”时,可能出现一张发票凭证被多次部分支付;
(3)操作结果同F-02手工录入供应商借方,没有清晰的清账关系;
(4)随着时间的推移,F-51部分清账时看到的凭证行会越来越多,操作越来越不方便;
(5)不利于实现精确的账龄分析。
剩余清账操作如下,是
对这笔1500元的应付进行1000元的支付,产生的会计分录如下,会将1500元的应付全部支付并虚增一笔500元的应付
同时查看行项目报表,
未清项行项目里会增加一笔500元的应付,同时在未清项清账里不会再出现1500元的应付清账,相对比较清晰;
剩余清账总结:
(1)未清明细为尚未支付的供应商款项;
(2)由于清账的需要,虚增了借方凭证行,不便于供应商对账,支付300.00时,不是记录供应商借方300.00,而是录入供应商借方580.00(清账)和280的借方红字;但是清账关系体现了支付关系,一张发票被支付了几次,每次支付多少钱都清晰可查;
(3)原供应商发票凭证为5100000007,清账后剩余未清凭证为1500000003,F-51清账时看到的不一定是发票凭证,还包含上次支付的剩余部分;
(4)为了便于识别,一般会通过“分配”字段(或其他字段)标记剩余部分对应于哪张原始发票凭证;
(5)通过剩余清账,可以实现准确的账龄分析。
总结:既然部分支付和剩余支付各有优缺点,企业该如何选择呢?如果企业的付款基本上是按发票到期支付,有少部分支付不完全的情况,建议采用剩余清账的方式。如果企业付款是根据供应商余额的比例来支付,基本不按发票到期支付,建议不使用清账的功能,直接F-02录入供应商借方,以方便供应商对账
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