NetSuite 中国现金流量表功能剖析

作为中国本地化包中的重要组成，现金流量表（CFS）一直处于基本“不可用”的状态。用户抱怨，“报表生成后，出错却不知从而入手”。顾问也是浅尝辄止，改用间接法处理。或者就干脆线下通过银行序时账手工编制了。在过去的很长时间，我们也只是知道其难用，一直没有详细分析。近期我们花了些力气进行了彻底的剖析，现分享于此。

基本上，我们的初步结论是：

1. 基础架构完整。

2. 易用上欠缺。

3. 可以继承其基础设计，补足功能。

下面我们逐个解释一下。

1. 基础架构完整。

下图是CFS的功能架构，从架构师的设计意图上来看。事务处理功能覆盖完整，启用临时表提升处理性能，提供了纠错用的Saved Search。看起来该有的都有了。

但为啥用户都抱怨用不起来呢？我们看来就是开发功夫没到，产品只做了半拉子。一般而言，我们说成熟的产品或功能，基本上要历经“功能、性能、易用”几个阶段。先实现最基本的功能，再去Bug，提性能，最后经过若干轮的客户应用反馈，最终达到用户“上手快，体验好”的易用阶段。目前的CFS在易用上欠缺很多。

2. 易用上欠缺。

对比国内的财务软件来看，缺了两个基本功能：

•在做JE时，行中的现金流量项目无法根据预设值自动带出。

•无法进行"批量"指定现金流量项目。

前者指的是，在中国财务人员的习惯上，如果是JE操作，当一个凭证中有银行科目时，其对门科目的预设现金流量项目将被自动带出来。但是，目前的CSF版本中，还需要用户手工逐条指定。

后者指的是，在国内软件可以在月底生成现金流量报表前，在银行序时账T型界面，重新审核一下当期的流量项目是否正确，对于有误的可以直接进行流量项目的调整。

这两点是现实应用中用户的朴素要求，但是目前NetSuite的CFS是不能满足的。

3. 可以继承其基础设计，补足功能。

CSF是中国本地化包中的功能之一，目前中国本地化包的代码处于锁定、未隐藏状态。所以，可以通过解读其代码，继承和发展，进而完善其未有功能，补足易用性上的欠缺。

ID	Script Type	Script Name	描述
1	Map/Reduce	CN MR Cashflow Backfill	添加现金流量表Parent和Detail记录
2	RESTlet	CN RL Run Reports for Cash Flow	调用标准财务报表数据的函数库
3	Suitelet	CN SL Cash Flow	报表页面壳文件。代码主体在app/cashflow/app_cn_cashflow_handler
4	Suitelet	CN SL CashFlow Validation	无用文件。
5	客户端	CN CS CashFlow Item	用于校验“中国现金流量表项”的增、改界面中可能的错误。
6	客户端	CN CS Cashflow Filter	用于校验JE上的CFI，假如与流向方向不符，在保存时清理掉该行的CFI值。
7	客户端	CN CS Cashflow default	在Transaction上设置默认值
8	客户端	CS CN Cashflow Validation	在Transaction上校验值
9	已安排日程	CN SS Cash Flow Reconciliation Clean	清理Detail表中的Orphan记录。
10	已安排日程	CN SS Cash Flow Collect	写入“中国现金流量记录”
11	用户事件	CN UE Cashflow Validation	UE再次验证行上CFI数据
12	用户事件	CN UE Cashflow Subsidiary	before Load，隐藏现金流量表相关参数。
13	用户事件	CN UE CashFlow Item	防止删除原始的流量项目
14	用户事件	CN UE Cashflow Hide	对Voided JE和Vendor Prepayment上的CFI进行隐藏处理
15	用户事件	CN UE Preference Cashflow	无此脚本
16	用户事件	CN UE Cashflow	调用Schedule Script（CN SS Cash Flow Collect）进行保存操作。
17	用户事件	cn_filter_cfs.js	被CN UE Cashflow调用，用于界面的客户端脚本。相当于是一个js脚本库文件。
18	库文件	app_cn_cashflow_ap_collector.js	Collect payment related data
19	库文件	app_cn_cashflow_ar_collector.js	Collect AR related cash flow entries.
20	库文件	app_cn_cashflow_client.js	供Client Script调用的库文件
21	库文件	app_cn_cashflow_cs_adapter.js	供Client Script调用的库文件，较上面的更为丰富
22	库文件	app_cn_cashflow_data.js	调用DAO，生成报告树
23	库文件	app_cn_cashflow_filter.js	用于判断JE行的流量方向是否正确
24	库文件	app_cn_cashflow_form.js	创建Form控件函数库
25	库文件	app_cn_cashflow_handler.js	报表处理
26	库文件	app_cn_cashflow_je_collector.js	Collect JE related data
27	库文件	app_cn_cashflow_period_init.js	期间相关函数
28	库文件	app_cn_cashflow_pymt_ap_cacher.js	对Cache表的操作函数
29	库文件	app_cn_cashflow_template.js	打印模板的调用函数
30	库文件	app_cn_cashflow_validator.js	Extract common parts for cs/ue cashflow validation logic
31	DAO	cn_cashflow_collector_dao.js	对“中国现金流量记录”表的增删操作函数
32	DAO	cn_cashflow_dao.js	对Transaction的读取函数
33	DAO	cn_cashflow_showrep_dao	报表函数
34	DAO	cn_cashflow_item_dao	对“中国现金流量表项”的操作函数

上表为CFS涉及到的脚本文件以及我们的解读，有兴趣的同学可以扒一扒。

如果有任何关于NetSuite的问题，欢迎来谈。我的邮箱：rick.mao@truston.group