/T3软件库存核算模块业务操作

（一）核算管理部分

1.日常业务处理——t3用友入库调整单

核算—入库调整单—增加—选择仓库—修改日期—选择收发类别—选择需要调整的存货—录入调整金额—保存

2.日常业务处理——出库调整单

核算—出库调整单—增加—选择仓库—修改日期—选择收发类别—选择需要调整的存货—录入调整金额—保存

（注：若某一存货需要调整金额，不调整数量时，可使用出、入库调整单进行处理。）

3.T3——正常单据记账

核算—正常单据记账—出现正常单据记账条件对话框（右边选择单据类型，首先选择采购入库单，采购入库单记账完毕后再选择其他单据。在右下方选择起始日期、截止日期）—确定—出现正常单据记账对话框—全选—记账—出现“单据记账完毕”后，则表明所选单据已经记账—点确定—退出

4.T3——特殊单据记账

核算—特殊单据记账—选择单据日期—确认—全选—记账

5.T3——取消单据记账

核算—点菜单上核算—点核算—点取消单据记账—右边选择单据—在右下方选择起始日期、截止日期—点确定出现取消单据记账对话框—在此对话框中选择需要取消记账的单(若需要全部取消则点工具中的全选)—点工具栏中的恢复—提示“是否将N条恢复记账”—点是—出现“恢复完毕”—则表明所选单据已经取消记账—点确定—点退出

6.T3—购销单据制单

核算-—点购销单据制单—出现生成凭证界面—点工具栏中的选择—左边选择单据类型—右边选择单据日期—点确认—出现选择单据界面—在此选择需要生成凭证的单据(若需要全部生成凭证则点工具中的全选)—点工具栏中的确定—点确定后系统自动退回生成凭证界面—在科目名称中录入该单据相对应的科目—所有科目录完后点工具栏中生成、或合成—出现凭证—点工具栏中的保存---当凭证的左上方出现“已生成”时，则表明已经将单据生成凭证了—点退出—点退出即可

注：供应商往来制单、客户往来制单操作同上

7.修改核算管理中已经生成的凭证

核算—点购销单据凭证列表—左边选择凭证月份—点确认—出现凭证列表界面—在列表中选择需要修改的凭证—点工具栏中的修改—出现凭证—修改凭证中需要修改的内容—修改完成后点工具栏中的保存—退出返回凭证列表界面—点退出退完成修改凭证

8.月末处理

核算—月末处理—出现期末处理界面—选择未期末处理仓库—点全选—点确定—出现“期末处理完毕”时点确定，此时表明月末处理工作已经完成

9.取消月末处理

月末处理—出现期末处理界面—点已期末处理仓库—全选—确定—出现“是否将此仓库恢复处理”—是—出现“恢复完毕”时—点确定，此时表明已恢复月末处理工作已经完成

10.月末结账

月末结账—出现月末结账界面—选择月末结账—点确定即已完成月末结账工作

11.取消月末结账

以结账月的下一月登录账套，如5月份结账，若想反结账，在6月份登录账套，点击“核算管理”，点击流程图中的“月末结账”。（或者点击上方的“核算”下拉菜单—月末结账）在跳出的窗口点击“取消结账”即可。

注意：如果总账已经结账，需要对总账进行反结账，才能对核算管理进行反结账。

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