FAGLF101 应收(付)重组配置和操作
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况,需要对应收,应付账款的余额进行实际调整。即将“应收账款”的贷方余额和“应付账款”的借方余额分别调整至“预售账款”账户中。
应收应付重组SAP系统是按照公司代码/客户/供应商,统驭科目来统计是否有应收的贷方,应付的借方,如果有,则将应收贷方调整到负债类科目:将应付的 借方调整到资产类科目。此科目需要在OBBU中配置。
系统配置路径:
财务会计--》新总帐--》定期处理--》重新分类--》转账和排序应收款和调整重组接受/应付存取(访问)时间(OBBU)
应收/应付重组科目按如下规则进行设置:
排序方法 |
应收款: |
|
统驭科目 |
调整科目 |
目标科目 |
应付账款 |
应付账款调整 |
预付账款调整 |
其他应付款 |
其他应付款调整 |
其他应收款调整 |
应付票据 |
应付票据调整 |
应付票据调整 |
排序方法 |
应付款: |
|
统驭科目 |
调整科目 |
目标科目 |
应收账款 |
应收账款调整 |
预收账款调整 |
其他应收款 |
其他应收款调整 |
其他应付款调整 |
应收票据 |
应收票据调整 |
应收票据调整 |
在运行应收应付重组(FAGLF101)的时候,系统将产生凭证:
本月记账:
借:应付账款调整 借:应收账款调整
贷: 预付账款调整 贷:预收账款调整
下月冲回:
借:预付账款调整 借:预收账款调整
贷:应付账款调整 贷:应收账款调整
下面就按照上面讲的一个系统配置和操作的例子,统御科目:应收账款为例。
统驭科目就是客户的统御科目,一般包括应收账款,其他应收账款等等,调整科目和目标科目是系统中设置的中间科目,调整科目一般设置为“应收账款调整”,目标科目为“预收账款调整”
然后我们运行前台 应收应付重组(FAGLF101)
先看看统御科目:12210010101的客户1,该客户累计余额出现在贷方,而其他12210010101统御科目账户余额在借方,所以系统不进行调整。
系统在2008.12.31记账凭证:
40:1221960101 24
50:1121970101 24-
同时在2009.01.01号冲回凭证:
50:1221960101 24-
40:1121970101 24
上面讲的只是应收账款的调整,对于应付账款等统御科目的调整同样分析,
有报表可以查的:S_ALR_87012172(以本位币计的客户余额)/S_ALR_87012082(以本币计算供应商余额)
在对应收应付重组前一般先要执行GR/IR科目清账(F.13),清账后按照公司代码,供应商编号,统驭科目统计此科目月末是否贷方及借方余额。
贷方余额:
借:应付账款-暂估
待:GR/IR调整科目
借方余额:
借:GR/IR调整科目
贷:在途材料
此配置事物码:OBYP
FAGLF101 应收(付)重组配置和操作相关推荐
- 应收应付重组配置和操作解析
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- SAP FICO 应收/应付重组配置和操作
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产负债的真实情况,需要对应收,应付账款的余额进行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整至 ...
- SAP 应收应付重组配置
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- 应收应付重分类的配置和操作详解
应收应付重组是为了使资产负债表真实的反映资产及负债的真实情况,需要对应收.应付账款的余额时行实际调整.即将"应收账款"的贷方余额和"应付账款"的借方余额分别调整 ...
- SAP FI 系列 (032) - 应收票据的配置
在我国,汇票 (SAP 称为 Bill of exchange)一般有银行承兑汇票和商业承兑汇票.如果是企业收到客户用银行承兑或者商业承兑汇票进行付款,在财务核算上就需要用到应收票据科目.汇票一般有约 ...
- CentOS 配置防火墙操作实例(启、停、开、闭端口)
CentOS 配置防火墙操作实例(启.停.开.闭端口): 注:防火墙的基本操作命令: 查询防火墙状态: [root@localhost ~]# service iptables s ...
- 物料分类账业务配置及操作手册
物料分类账业务配置及操作手册 物料分类账业务配置及操作手册 Overview 业务说明 物料分类账的主要作用在于将实际成本和标准成本的差异分摊到库存和销售成本中,从而实现差异在实际的使用者中进行分摊, ...
- mysql5.7.14操作命令_Mysql5.7.14安装配置方法操作图文教程(密码问题解决办法)
本篇文章主要涉及mysql5.7.14用以往的安装方法安装存在的密码登录不上,密码失效等问题的解决办法,希望可以帮到有同样困扰的朋友. 具体过程如下: 一.软件下载: 2.将下载的文件进行减压,作者的 ...
- 大数据WEB阶段Spring框架(二)简化配置的操作
Spring简化配置的操作 零.复习 IOC控制反转, 之前是通过new创建对象 , IOC是由Spring容器创建对象 , 需要用时getBean获取 . 导入约束文件 获取对象两种方式 : 通过I ...
最新文章
- Pyhton 内置 itertools 模块chain、accumulate、compress、drop、take等函数使用
- VC使用CRT调试功能来检测内存泄漏
- boost::geometry::split_rings用法的测试程序
- 代替for循环的常见问题
- 如何自定义SAP Spartacus的路由路径
- 在建工地扬尘在线监控系统推荐_综执 | 针对工地扬尘、噪音监控系统问题对各在建工地开展集中约谈...
- 大数据面试都问些什么?
- 3. SQL 语句本身的优化(慢查询)
- 原力值13872,不知道排名多少
- mysql用binlog回复_mysql binlog回复数据,亲测
- 图像处理: 五种 插值法
- 【Linux系统】第6节 Linux系统压缩与解压缩文件
- pow函数python_pythonpow函数怎么用
- html风琴图片展示,基于jquery的手风琴图片展示效果实现方法
- 小学美术计算机教案模板,小学美术教案模板五篇
- recycleview多条目展示
- 转行游戏公司却无从下手,游戏美术设计这个岗位再不了解就晚了!
- ABAP:增强篇-CJ20N屏幕增强
- C语言—判断整数的奇偶
- 3维/点云/遥感数据集
热门文章
- 修改gitlib默认master受保护分支
- 高情商女神是怎样炼成的?直播EMUI9.0制胜法宝“陪伴实测”
- sed在替换的时候,使用变量中的值?如何在sed实现变量的替换?获取到变量中的值?...
- 037——VUE中表单控件处理之表单修饰符:lazy/number/trim
- spring-boot-starter-actuator(健康监控)配置和使用
- 如何在Kubernetes中暴露服务访问
- StringBuffer类的说明
- linux rm命令
- 本地生活服务 巨头们玩不转的电商蓝海
- 第三部分:Android 应用程序接口指南---第三节:应用程序资源---第四章 本地化...