教你如何有效判断债券市场行情

2024-05-14 15:45:11

债券价格和利率的关系

下面先给出债券价格和利率的关系图以及债券收益公式

一、债券收益 = 票息 + 交易价差

二、债券债券和利率关系图：

从上图可以得出以下两个结论：

1、债券和利率的关系：

债券利率一直降，债券的价格就一直涨；
债券利率上涨，债券价格就会下降；

2、债券期限和利率敏感关系：

长期债券的价格对利率影响大，因为很少持有到期，更多是通过交易获取利差
短期债券的价格对利率影响小，因为大部分是持有到期，获取票面利息

利率和债券价格解释如下：

当新债的利率降低，老债高利率的优势就体现出现来了，二级市场为了能买到高利率的老债，就会花更高的价格买入，从而推升了债券交易价格上涨，老债持有人就获得了超额收益，债券牛市；

当新债的利率提高，老债持有人就会卖出持有的债券，去买利率更高的新债；购买老债的人为了获得当前市场利率收益，就会要求老债持有人降价卖出老债，老债持有人利益受到损害，债券熊市。

如何判断债券牛熊

判断是否投资债券的主要因素是市场利率趋势以及信用利差，市场利率趋势可以通过‘十年期国债收益率’做参考：

图片来源：https://cn.investing.com/rates-bonds/china-10-year-bond-yield

十年期国债收益率趋势向下，说明市场利率走低；趋势向上，说明利率提高。

以下是今天学习的投资内容总结：

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