SAP案例教程FIAP应付会计前台操作

采购发票操作

查询采购订单

新增采购发票

新增委外发票

新增公司间STO采购发票

查询采购发票清单

付款单

清账付款冲应付

应付票据

应付票据付款

新增预付单

部分清账预付款冲应付

采购发票操作

查询采购订单

事务码：ME2L

路径：后勤 -> 物料管理 -> 采购 -> 采购订单 -> 清单显示 -> ME2L -按供应商

查询整机公司采购订单，输入工厂1010，点执行，进入下一界面

可看到委外采购订单4700000000,采购订单4500000000、4500000001，公司间采购订单4800000001。

新增采购发票

案例

erplabs公司根据采购入库单生成采购发票，乙供应商是月结供应商，当月外购入库的物料全部开出采购发票，根据以下数据在SAP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	含税单价	价税合计
乙供应商	美元	A11美元材料	2000	2000	35.1	70200
乙供应商	美元	H11美元材料	1500	1500	40.95	61425
					小计（美元）	131625

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入乙供应商采购订单号4500000000，回车系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001是月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购借：进项税贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。点保存。

新增委外发票

案例

erplabs公司根据委外采购收货入库生成委外采购发票，甲供应商是月结供应商，当月委外加工入库单的物料全部开出采购发票，根据以下数据在ERP生成采购发票。

供应商	币别	物料名称	采购数量	入库数量	含税单价	价税合计（元）
甲供应商	人民币	B2外协组件	2000	2000	23.4	46800
甲供应商	人民币	H2外协组件	1500	1500	29.25	43875
					小计（元）	90675

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入委外供应商委外采购订单号4700000000，回车，进入下一界面

系统自动带出采购发票行项目（根据采购收货），可以根据实际修改开票数量和金额，上方余额显示为零。

点“支付款项”页，进入下一界面

可看到付款条件Z001表示月结15天，基准日期自动取当月最后一天，到期日计算到次月15日，点菜单发票凭证--模拟凭证，弹出下一界面

模拟会计分录，借：物资采购借：进项税贷：应付账款，注意两个物料将生成两行物资采购科目。点保存。

新增公司间STO采购发票

案例

公司间交易根据STO转储订单生成采购发票，在SAP生成以下采购发票。

供应商	币别	物料名称	数量	入库数量	含税单价	价税合计
部件公司	人民币	A12公司间物料	2000	2000	117	234000
部件公司	人民币	H12公司间物料	1500	1500	175.5	263250

事务码：MIRO

路径：后勤 -> 物料管理 -> 后勤发票校验 -> 凭证输入 -> MIRO - 输入发票

业务处理选择1发票，注意发票过账日期，输入发票含税金额，勾选计算税额并选择税码，输入公司间采购订单号4800000001，回车，进入下一界面

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